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Kotak Balanced Advantage Fund Direct Growth (0P0001DZDR)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174KA1210

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DZDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Balanced Advantage Fund Direct Growth (0P0001DZDR). Nossos dados do Kotak Balanced Advantage Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,600	18,600	0,000
Ações	58,780	70,720	11,940
Título	22,620	22,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,316	25,446
Índice Preço/Valor Contábil	3,455	3,820
Índice Preço/Vendas	2,648	2,608
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,804	19,887
Retorno com dividendos	1,515	1,429
Crescimento de lucros em 5 anos	19,497	16,806

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,340	27,231
Industriais	13,860	9,669
Consumo Cíclico	11,800	13,017
Tecnologia	11,250	14,259
Materiais Básicos	9,990	9,189
Energia	8,150	7,753
Consumo Não-Cíclico	5,600	6,603
Saúde	5,230	4,920
Serviços de Comunicação	4,540	4,420
Utilidades	3,650	5,063
Imóveis	2,590	3,616

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	7,55	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	4,17	1,436.60	+0.05%
Reliance Ind	INE002A01018	4,16	1,386.20	+1.35%
HDFC Bank	INE040A01034	3,60	1.995,60	+1,10%
Infosys	INE009A01021	3,25	1.428,20	+0,36%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,60	5.878,50	+1,89%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	2,46	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,13	1,857.40	-0.06%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,83	3,668.40	+1.69%
ITC	INE154A01025	1,75	416,85	+0,57%

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Equity Arbitrage M Div	699,24B	3,48	7,05	5,75
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	699,24B	3,99	7,23	5,95
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	699,24B	4,36	7,87	6,52
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	699,24B	3,78	7,67	6,38
Kotak Emerging Equity Scheme Divide	571,02B	1,50	23,13	17,23

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Ibovespa Futuros	135.930	-350	-0,26%
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US 30	44.016,9	-159,2	-0,36%
S&P 500 VIX	15,77	+0,62	+4,09%
Bitcoin Futuro	120.770,0	+2.165,0	+1,83%
Índice Dólar	98,410	+0,401	+0,41%

Petróleo Brent	66,61	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,93	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	322,83	+13,48	+4,36%
Soja Chicago	1.011,38	+24,38	+2,47%
Cacau NY	8.734,00	+208,00	+2,44%
Ouro	3.409,50	-81,80	-2,34%
Açúcar NY nº11	16,46	+0,21	+1,29%

Dólar/BRL	5,4445	+0,0112	+0,21%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1604	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	147,96	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3413	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,3052	-0,0019	-0,03%
CAD/BRL	3,9502	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,80	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,55	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	2,72	-0,01	-0,37%
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Oi ON	0,55	+0,02	+3,77%
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BNY Mellon Invest.	4,03	-0,01	-0,25%
YOUG	6,72	-0,05	-0,74%
Consultinvest Bre.	6,718	+0,006	+0,09%