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Kotak Balanced Advantage Fund Direct Growth (0P0001DZDR)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 158,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174KA1210

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DZDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Balanced Advantage Fund Direct Growth (0P0001DZDR). Nossos dados do Kotak Balanced Advantage Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,450	25,450	0,000
Ações	53,470	74,460	20,990
Título	21,090	21,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,202	21,966
Índice Preço/Valor Contábil	3,075	3,555
Índice Preço/Vendas	2,438	2,245
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,247	15,750
Retorno com dividendos	1,114	1,297
Crescimento de lucros em 5 anos	23,091	20,361

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,340	31,626
Industriais	15,970	11,330
Consumo Cíclico	10,480	14,144
Materiais Básicos	10,300	6,994
Tecnologia	7,910	9,729
Consumo Não-Cíclico	7,130	6,816
Energia	5,890	8,466
Saúde	4,750	4,353
Imóveis	3,890	1,323
Serviços de Comunicação	3,390	3,441
Utilidades	1,930	5,989

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,58	1.531,55	+1,10%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	4,95	1.437,40	+3,90%
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,90	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,82	1.121,05	+0,66%
Reliance Ind	INE002A01018	3,16	2.860,80	+0,39%
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	2,40	-	-
Infosys	INE009A01021	2,25	1.406,90	-0,88%
Axis Bank	INE238A01034	2,06	1.164,05	-0,33%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,91	3.678,50	+1,21%
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	1,85	-	-

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Kotak Select Focus Dividend	474,66B	9,22	18,44	17,11
Kotak Select Focus Fund Dividend	474,66B	9,53	19,52	18,28
Kotak Select Focus Fund Growth	474,66B	9,53	19,52	18,45
Kotak Select Focus Growth	474,66B	9,22	18,44	17,28
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	435,15B	2,87	5,80	6,10

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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