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Kotak Balanced Advantage Fund Direct Growth (0P0001DZDR)

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22,395 -0,042 -0,19%

18/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 173,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174KA1210

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DZDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Balanced Advantage Fund Direct Growth (0P0001DZDR). Nossos dados do Kotak Balanced Advantage Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,270	17,270	0,000
Ações	59,440	70,240	10,800
Título	23,290	23,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,035	21,829
Índice Preço/Valor Contábil	3,183	3,247
Índice Preço/Vendas	2,591	2,704
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,053	18,771
Retorno com dividendos	1,579	1,486
Crescimento de lucros em 5 anos	19,289	17,182

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,420	27,813
Industriais	13,690	9,898
Consumo Cíclico	11,320	11,995
Tecnologia	11,170	13,790
Materiais Básicos	9,910	8,497
Energia	7,990	7,823
Consumo Não-Cíclico	6,360	5,887
Saúde	5,250	5,655
Serviços de Comunicação	4,310	4,361
Utilidades	3,950	4,990
Imóveis	2,630	3,460

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	7,95	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	4,25	1.425,80	+0,50%
Reliance Ind	INE002A01018	4,01	1.476,00	-0,03%
HDFC Bank	INE040A01034	3,56	1.957,40	-1,48%
Infosys	INE009A01021	3,23	1.586,10	+0,16%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,64	5.861,00	+1,11%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	2,64	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,01	1.901,00	-1,50%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,92	3.464,80	-0,26%
ITC	INE154A01025	1,79	422,75	-0,28%

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Equity Arbitrage M Div	673,62B	2,83	6,82	5,74
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	673,62B	3,48	7,04	5,95
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	673,62B	3,79	7,68	6,52
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	673,62B	3,09	7,43	6,36
Kotak Emerg Equity Scheme Direct Gr	534,64B	2,58	29,21	19,66

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4893	+0,0031	+0,05%
EUR/Dólar	1,1631	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,03	-0,80	-0,54%
GBP/Dólar	1,3423	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,4874	+0,0080	+0,11%
CAD/BRL	4,0701	+0,0048	+0,12%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Coeli SICAV I Fro.	145,870	-1,990	-1,35%
Fondsfinans Kredi.	11.692,198	+10,045	+0,09%
Carnegie High Yie.	103,528	+0,071	+0,07%