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Kotak Balanced Advantage Fund Direct Growth (0P0001DZDR)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 173,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174KA1210

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DZDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Balanced Advantage Fund Direct Growth (0P0001DZDR). Nossos dados do Kotak Balanced Advantage Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,270	17,270	0,000
Ações	59,440	70,240	10,800
Título	23,290	23,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,035	21,749
Índice Preço/Valor Contábil	3,183	3,223
Índice Preço/Vendas	2,591	2,691
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,053	18,725
Retorno com dividendos	1,579	1,479
Crescimento de lucros em 5 anos	19,289	17,333

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,420	28,051
Industriais	13,690	9,829
Consumo Cíclico	11,320	12,001
Tecnologia	11,170	13,575
Materiais Básicos	9,910	8,514
Energia	7,990	7,829
Consumo Não-Cíclico	6,360	5,827
Saúde	5,250	5,603
Serviços de Comunicação	4,310	4,473
Utilidades	3,950	5,005
Imóveis	2,630	3,460

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	7,95	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	4,25	1.462,20	+1,61%
Reliance Ind	INE002A01018	4,01	1.515,40	+1,34%
HDFC Bank	INE040A01034	3,56	2.014,90	-0,34%
Infosys	INE009A01021	3,23	1.608,00	-0,50%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,64	5.816,00	+2,19%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	2,64	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,01	2.027,10	+0,64%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,92	3.679,20	+0,54%
ITC	INE154A01025	1,79	418,65	-0,39%

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Equity Arbitrage M Div	673,62B	2,90	6,97	5,82
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	673,62B	2,90	6,97	5,97
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	673,62B	3,16	7,60	6,54
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	673,62B	3,15	7,60	6,45
Kotak Emerging Equity Scheme Divide	534,64B	-3,58	23,49	17,30

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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SIH FCP - BrightG.	132,600	+0,400	+0,30%
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