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Hdfc Balanced Advantage Fund Growth (0P0001EI15)

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24/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 835,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01830

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EI15

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Balanced Advantage Fund Growth (0P0001EI15). Nossos dados do HDFC Balanced Advantage Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,350	16,350	0,000
Ações	56,580	68,460	11,880
Título	27,070	27,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,154	21,966
Índice Preço/Valor Contábil	2,237	3,555
Índice Preço/Vendas	1,805	2,245
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,174	15,750
Retorno com dividendos	1,903	1,297
Crescimento de lucros em 5 anos	20,081	20,361

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,580	31,626
Industriais	15,130	11,330
Energia	12,610	8,466
Utilidades	8,600	5,989
Consumo Cíclico	6,300	14,144
Tecnologia	5,690	9,729
Saúde	5,280	4,353
Consumo Não-Cíclico	3,850	6,816
Serviços de Comunicação	3,030	3,441
Materiais Básicos	2,950	6,994
Imóveis	1,990	1,323

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 276

Nº de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,96	1.515,60	+1,54%
Coal India	INE522F01014	3,87	500,15	+0,57%
State Bank	INE062A01020	3,66	828,00	-0,49%
ICICI Bank	INE090A01021	3,54	1.132,40	-0,19%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,28	100,949	-0,05%
NTPC	INE733E01010	3,27	374,70	+0,64%
Reliance Ind	INE002A01018	2,47	2.959,00	-0,44%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,47	3.621,00	+0,99%
Infosys	INE009A01021	2,23	1.462,70	-0,66%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,22	-	-

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	835,49B	9,73	26,70	12,33
HDFC MidCap Opportunities Div	634,13B	0,05	21,37	18,75
HDFC MidCap Opportunities Growth	634,13B	10,40	29,66	21,40
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	634,13B	3,26	24,53	20,46
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	634,13B	10,65	30,56	22,40

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US 30	39.062,5	-2,8	-0,01%
S&P 500 VIX	11,93	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.090,0	+1.205,0	+1,78%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%

Petróleo Brent	81,84	+0,73	+0,90%
Petróleo WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.335,20	-2,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1713	+0,0053	+0,10%
EUR/BRL	5,6065	+0,0348	+0,62%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	157,03	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,2732	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	6,5821	+0,0504	+0,77%
CAD/BRL	3,7819	+0,0292	+0,78%

Petrobras PN	36,59	-0,22	-0,60%
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Casas Bahia ON	7,27	-0,38	-4,97%
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Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
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