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Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 31,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Nippon Life India Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB19V4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001KHB2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2). Nossos dados do Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,310	6,350	0,040
Ações	68,960	68,960	0,000
Título	12,360	12,360	0,000
Outros	12,370	12,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,477	16,938
Índice Preço/Valor Contábil	3,019	3,135
Índice Preço/Vendas	2,065	1,912
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,764	13,851
Retorno com dividendos	1,758	1,496
Crescimento de lucros em 5 anos	10,869	19,831

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,540	28,761
Industriais	13,200	8,986
Consumo Cíclico	12,960	12,269
Tecnologia	10,370	7,289
Saúde	7,890	7,941
Energia	6,700	9,317
Materiais Básicos	5,740	7,011
Consumo Não-Cíclico	5,640	6,143
Utilidades	4,740	7,659
Serviços de Comunicação	2,950	4,401
Imóveis	1,280	2,469

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World ETF	-	15,08	-	-
Nippon India Gold BeES	INF204KB17I5	12,50	60,65	+0,10%
HDFC Bank	INE040A01034	3,17	1.596,90	+1,02%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,88	100,613	+0,01%
ICICI Bank	INE090A01021	2,88	1,105.65	-0.15%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,10	3.681,10	-0,61%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,83	101,306	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	1,73	2.955,10	+0,84%
Tata Motors DV Ltd	IN9155A01020	1,59	667,75	+0,26%
ITC	INE154A01025	1,42	431,15	+0,20%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
INF204K01H36	16,49B	4,11	14,15	12,93
INF204KB15W0	12,6B	11,05	25,01	-
INF204KB12W7	12,6B	10,79	24,15	-
INF204KA15G5	6,68B	8,65	9,30	-
INF204KA1SJ9	2,98B	3,45	2,80	-

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
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Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
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Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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