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Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K010S4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FF4H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H). Nossos dados do Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,700	29,700	0,000
Ações	49,360	67,530	18,170
Título	20,940	20,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,044	21,749
Índice Preço/Valor Contábil	2,762	3,223
Índice Preço/Vendas	2,551	2,691
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,998	18,725
Retorno com dividendos	1,473	1,479
Crescimento de lucros em 5 anos	13,039	17,333

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,810	28,051
Industriais	9,450	9,829
Materiais Básicos	8,070	8,514
Tecnologia	7,580	13,575
Energia	7,510	7,829
Saúde	7,010	5,603
Consumo Cíclico	6,660	12,001
Imóveis	5,600	3,460
Utilidades	5,080	5,005
Consumo Não-Cíclico	5,030	5,827
Serviços de Comunicação	4,190	4,473

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,61	2.014,90	-0,34%
Reliance Ind	INE002A01018	4,24	1.515,40	+1,34%
ICICI Bank	INE090A01021	4,17	1.462,20	+1,61%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,20	2.027,10	+0,64%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,16	3.203,30	-0,39%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,16	3.679,20	+0,54%
State Bank	INE062A01020	2,10	805.40	+1.05%
Axis Bank	INE238A01034	2,04	1.225,10	-0,68%
Infosys	INE009A01021	1,99	1,608.00	-0.50%
Kotak Mahindra	INE237A01028	1,58	2.207,90	+0,18%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	116,88B	-12,79	13,63	-
INF277K01Z77	116,88B	-12,33	15,26	-
INF277K011O1	105,29B	-6,07	26,81	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	47,01B	-2,88	22,01	14,86
Tata Balanced Fund Direct PlanGr	40,74B	1,14	15,07	10,76

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Schroder Internat.	1.495,606	-0,158	-0,01%
Schroder Internat.	213,385	+0,245	+0,11%
BI SICAV Emerging.	198,790	+0,100	+0,05%
Polar Capital Bio.	45,910	-0,050	-0,11%