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Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K010S4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FF4H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H). Nossos dados do Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,300	30,300	0,000
Ações	50,480	68,440	17,960
Título	19,220	19,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,413	19,747
Índice Preço/Valor Contábil	2,627	2,875
Índice Preço/Vendas	2,324	2,701
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,660	20,304
Retorno com dividendos	1,375	1,452
Crescimento de lucros em 5 anos	13,431	19,647

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,480	30,187
Materiais Básicos	8,530	8,238
Saúde	8,400	5,866
Industriais	8,380	9,974
Energia	7,860	8,168
Tecnologia	7,310	12,070
Consumo Cíclico	6,930	10,831
Imóveis	6,740	3,376
Utilidades	5,220	5,099
Consumo Não-Cíclico	4,940	6,745
Serviços de Comunicação	4,200	4,684

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	4,23	1.443,50	+0,08%
HDFC Bank	INE040A01034	4,20	1.978,70	+1,49%
ICICI Bank	INE090A01021	4,15	1.459,70	+0,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,22	1.870,20	-0,46%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,14	3.106,50	+2,13%
State Bank	INE062A01020	2,04	813,05	+0,87%
Axis Bank	INE238A01034	1,98	1.194,60	+3,07%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,98	3.656,30	+0,38%
Infosys	INE009A01021	1,93	1.563,80	+0,61%
Kotak Mahindra	INE237A01028	1,69	2.073,40	+1,64%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	110,37B	-12,79	13,63	-
INF277K01Z77	110,37B	-12,33	15,26	-
INF277K011O1	94,18B	-6,07	26,81	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45,05B	-2,88	22,01	14,86
Tata Balanced Fund Direct PlanGr	40,12B	1,14	15,07	10,76

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.985,4	-14,9	-0,25%
US 30	42.675,5	-87,1	-0,20%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.967,5	+307,5	+0,29%
Índice Dólar	98,982	-0,160	-0,16%

Petróleo Brent	66,40	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	64,50	-0,08	-0,12%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.058,75	+1,50	+0,14%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.325,95	-20,65	-0,62%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3533	+0,0184	+0,29%
EUR/Dólar	1,1415	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	144,46	-0,41	-0,28%
GBP/Dólar	1,3555	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,5399	+0,0192	+0,26%
CAD/BRL	4,0628	+0,0026	+0,07%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Mutuafondo Transi.	92,213	-0,211	-0,23%
Franklin MSCI Eme.	26,71	+0,12	+0,45%
GMO Opportunistic.	24,28	-0,06	-0,25%