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Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H)

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07/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K010S4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FF4H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H). Nossos dados do Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,860	24,870	0,010
Ações	50,690	67,230	16,540
Título	24,450	24,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,200	17,451
Índice Preço/Valor Contábil	2,071	2,416
Índice Preço/Vendas	2,083	2,203
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,395	12,534
Retorno com dividendos	1,511	1,520
Crescimento de lucros em 5 anos	13,729	19,628

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,160	28,933
Tecnologia	10,590	13,265
Saúde	8,610	5,201
Industriais	8,540	11,552
Materiais Básicos	8,250	7,544
Consumo Cíclico	7,330	12,593
Energia	6,860	7,838
Imóveis	5,460	1,716
Consumo Não-Cíclico	4,750	6,757
Utilidades	4,730	5,053
Serviços de Comunicação	3,720	4,071

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,80	1.764,30	+0,38%
Reliance Ind	INE002A01018	3,65	1.179,40	+1,18%
ICICI Bank	INE090A01021	3,55	1.298,40	+0,84%
Tata Consult	INE467B01029	2,79	3.302,35	+0,86%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,75	-	-
State Bank	INE062A01020	2,46	768,70	+2,92%
Infosys	INE009A01021	2,23	1.435,75	+2,79%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,04	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,97	2.502,30	+0,44%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,95	1.721,75	+2,08%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	110,68B	-15,94	8,21	-
INF277K01Z77	110,68B	-15,76	9,80	-
INF277K011O1	82,74B	-19,68	21,07	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	39,55B	-15,40	16,04	13,52
Tata Balanced Fund Direct PlanGr	37,33B	-8,60	11,20	9,66

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US 30	38.570,0	+604,4	+1,59%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
Bitcoin Futuro	79.935,0	+805,0	+1,02%
Índice Dólar	102,815	-0,157	-0,15%

Petróleo Brent	64,97	+0,76	+1,18%
Petróleo WTI	61,51	+0,81	+1,33%
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Soja Chicago	990,88	+6,38	+0,65%
Cacau NY	8.053,00	-459,00	-5,39%
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Açúcar NY nº11	18,68	-0,16	-0,85%

Dólar/BRL	5,9139	+0,0714	+1,22%
EUR/BRL	6,4809	+0,0804	+1,26%
EUR/Dólar	1,0957	+0,0002	+0,02%
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GBP/BRL	7,5529	+0,0219	+0,29%
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Petrobras PN	33,18	-1,37	-3,97%
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Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
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Weg ON	44,00	+0,28	+0,64%

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CB Accent Lux Bon.	100,150	+0,010	+0,01%
Jyske Portefølje .	234,250	-9,300	-3,82%
SPDR Bloomberg 1-.	50,06	-0,13	-0,26%
Volkswagen Financ.	99,920	+0,020	+0,02%