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Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H)

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20,183 -0,117 -0,57%

08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K010S4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FF4H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H). Nossos dados do Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,880	25,880	0,000
Ações	53,870	69,400	15,530
Título	20,260	20,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,606	25,446
Índice Preço/Valor Contábil	3,050	3,820
Índice Preço/Vendas	2,530	2,608
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,919	19,887
Retorno com dividendos	1,375	1,429
Crescimento de lucros em 5 anos	13,453	16,806

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,560	27,231
Industriais	9,690	9,669
Materiais Básicos	8,540	9,189
Consumo Cíclico	7,900	13,017
Energia	7,610	7,753
Tecnologia	7,510	14,259
Saúde	7,190	4,920
Imóveis	5,520	3,616
Consumo Não-Cíclico	4,730	6,603
Utilidades	4,640	5,063
Serviços de Comunicação	4,120	4,420

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,74	1.973,90	-1,08%
Reliance Ind	INE002A01018	4,43	1.367,80	-1,55%
ICICI Bank	INE090A01021	3,01	1.435,90	-0,31%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,29	3.144,20	-2,08%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,20	1.858,60	-3,33%
State Bank	INE062A01020	2,16	804,30	-0,11%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,13	3.607,60	-0,93%
Axis Bank	INE238A01034	2,02	1.058,10	-1,68%
Infosys	INE009A01021	2,02	1.423,10	-0,96%
Kotak Mahindra	INE237A01028	1,63	1.952,70	-1,98%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	122,16B	-14,85	13,17	-
INF277K01Z77	122,16B	-14,23	14,77	-
INF277K011O1	111,64B	-1,71	27,12	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	49,85B	0,81	21,71	14,93
Tata Balanced Regular Monthly Divid	41,31B	0,94	12,54	9,15

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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NEWE	2,16	0,00	0,00%
Robeco Euro Credi.	166,550	+0,050	+0,03%
JPM_pg	25,03	0,00	0,00%
HSBC Global Inves.	13,211	+0,025	+0,19%
Pioneer Euro Gove.	14,603	-0,004	-0,03%