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Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H)

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20,238 +0,018 +0,09%

16/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K010S4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FF4H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H). Nossos dados do Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,040	32,040	0,000
Ações	47,100	67,180	20,080
Título	20,860	20,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,563	19,436
Índice Preço/Valor Contábil	2,262	2,771
Índice Preço/Vendas	2,197	2,620
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,233	18,072
Retorno com dividendos	1,421	1,470
Crescimento de lucros em 5 anos	14,187	20,322

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,160	30,396
Tecnologia	9,400	12,506
Industriais	9,040	10,325
Saúde	8,500	5,818
Materiais Básicos	7,650	8,393
Consumo Cíclico	7,580	10,921
Energia	7,350	8,110
Imóveis	5,520	1,883
Utilidades	4,970	5,032
Consumo Não-Cíclico	4,910	6,802
Serviços de Comunicação	3,940	4,637

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,02	1,938.00	+0.17%
ICICI Bank	INE090A01021	3,88	1.447,00	-0,48%
Reliance Ind	INE002A01018	3,87	1,442.00	-0.99%
Tata Consult	INE467B01029	2,81	3,518.00	-1.22%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,77	-	-
State Bank	INE062A01020	2,67	794.45	+0.30%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,08	1,816.50	+0.14%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,06	3.596,60	-0,22%
Infosys	INE009A01021	2,03	1,557.90	-2.01%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,03	-	-

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	109,96B	-17,39	9,11	-
INF277K01Z77	109,96B	-17,05	10,70	-
INF277K011O1	92,03B	-14,06	21,11	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	43,33B	-6,28	18,70	14,90
Tata Balanced Regular Monthly Divid	40,12B	-1,49	12,31	9,41

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.344,5	-310,2	-0,73%
S&P 500 VIX	19,52	+2,28	+13,23%
Bitcoin Futuro	103.300,0	-805,0	-0,77%
Índice Dólar	100,057	-0,889	-0,88%

Petróleo Brent	64,52	-0,89	-1,36%
Petróleo WTI	61,10	-0,87	-1,40%
Café Contrato C	369,38	+3,73	+1,02%
Soja Chicago	1.052,75	+2,75	+0,26%
Cacau NY	10.589,50	-308,50	-2,83%
Ouro	3.243,64	+56,34	+1,77%
Açúcar NY nº11	17,50	-0,02	-0,11%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3857	+0,0635	+1,00%
EUR/Dólar	1,1271	+0,0107	+0,96%
Dólar/JPY	144,88	-0,75	-0,52%
GBP/Dólar	1,3383	+0,0108	+0,81%
GBP/BRL	7,5793	+0,0635	+0,84%
CAD/BRL	4,0590	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Xtrackers II ESG .	5,71	0,00	0,00%