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Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth (0P0001D6PT)

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1.446,726 +0,247 +0,02%

12/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

ISIN: INF879O01068

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001D6PT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth (0P0001D6PT). Nossos dados do Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	62,985	58,889
Corporativo	35,149	19,420
Governo	1,660	4,422

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
05.91 KL Sdl 2025	IN2020200076	3,37	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	2,68	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	2,50	-	-
182 DTB 03/07/2025	IN002024Y381	2,49	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,68	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1,68	-	-
364 DTB	IN002024Z057	1,68	-	-
182 DTB 08052025	IN002024Y308	1,68	-	-
364 Days Tbill (Md 19/06/2025)	IN002024Z123	1,67	-	-
India (Republic of)	IN002025X026	1,66	-	-

Outros principais fundos por PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Parag Parikh Long Term Value Reg Gr	934,41B	-0,52	18,93	17,09
Parag Parikh Long Term Value Dir Gr	934,41B	-0,30	19,89	17,97
INF879O01092	49,06B	0,28	18,35	-
INF879O01100	49,06B	0,64	19,75	-
INF879O01035	24,94B	2,25	6,42	-

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US 30	42.370,0	-40,1	-0,09%
S&P 500 VIX	18,59	+0,19	+1,03%
Bitcoin Futuro	103.765,0	+750,0	+0,73%
Índice Dólar	101,460	-0,139	-0,14%

Petróleo Brent	65,35	+0,39	+0,60%
Petróleo WTI	62,39	+0,44	+0,71%
Café Contrato C	367,50	-5,45	-1,46%
Soja Chicago	1.065,38	-5,62	-0,52%
Cacau NY	9.226,50	+136,50	+1,50%
Ouro	3.257,70	+29,70	+0,92%
Açúcar NY nº11	17,85	+0,15	+0,85%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,3171	+0,0238	+0,38%
EUR/Dólar	1,1100	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	148,07	-0,38	-0,26%
GBP/Dólar	1,3206	+0,0031	+0,24%
GBP/BRL	7,4894	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	4,0606	-0,0029	-0,07%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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