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Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth (0P0001D6PT)

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22/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

ISIN: INF879O01068

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001D6PT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth (0P0001D6PT). Nossos dados do Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,820	99,820	0,000
Outros	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	69,390	52,731
Corporativo	23,913	14,319
Governo	6,517	6,253

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Punjab National Bank	INE160A16RS8	2,89	-	-
182 DTB 03/07/2025	IN002024Y381	2,18	-	-
India (Republic of)	IN002025X059	2,17	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y449	2,16	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X091	2,16	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237AD6018	2,16	-	-
364 Days Tbill (Md 19/06/2025)	IN002024Z123	1,46	-	-
India (Republic of)	IN002025X026	1,45	-	-
India (Republic of)	IN002025X034	1,45	-	-
India (Republic of)	IN002025X042	1,45	-	-

Outros principais fundos por PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Parag Parikh Long Term Value Reg Gr	1.038,68B	2,12	20,95	17,25
Parag Parikh Long Term Value Dir Gr	1.038,68B	2,41	21,91	18,13
INF879O01092	52,94B	2,87	19,50	-
INF879O01100	52,94B	3,33	20,90	-
INF879O01035	34,26B	2,80	6,51	-

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Ibovespa Futuros	138.880	-895	-0,64%
US 500	5.984,9	+17,1	+0,29%
US 30	42.237,3	+30,5	+0,07%
S&P 500 VIX	20,84	+0,22	+1,07%
Bitcoin Futuro	102.105,0	+770,0	+0,76%
Índice Dólar	98,250	-0,032	-0,03%

Petróleo Brent	75,65	+0,17	+0,23%
Petróleo WTI	73,78	-0,06	-0,08%
Café Contrato C	325,28	+10,23	+3,25%
Soja Chicago	1.058,00	-9,00	-0,84%
Cacau NY	8.520,00	+351,00	+4,30%
Ouro	3.405,50	+19,80	+0,58%
Açúcar NY nº11	16,07	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,5120	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	6,3613	+0,0087	+0,14%
EUR/Dólar	1,1539	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	146,48	+0,38	+0,26%
GBP/Dólar	1,3493	+0,0043	+0,32%
GBP/BRL	7,4391	+0,0248	+0,33%
CAD/BRL	4,0095	-0,0048	-0,12%

Petrobras PN	32,72	-0,10	-0,30%
Vale ON	50,08	+0,16	+0,32%
Casas Bahia ON	3,26	-0,16	-4,68%
Magazine Luiza ON	8,72	-0,13	-1,47%
IRB Brasil ON	46,28	-1,04	-2,20%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,39	-0,17	-0,41%

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