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Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth (0P0001D6PT)

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1.445,835 +0,185 +0,01%

08/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

ISIN: INF879O01068

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001D6PT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth (0P0001D6PT). Nossos dados do Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	62,985	58,397
Corporativo	35,149	19,757
Governo	1,660	4,438

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
05.91 KL Sdl 2025	IN2020200076	3,37	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	2,68	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	2,50	-	-
182 DTB 03/07/2025	IN002024Y381	2,49	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,68	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1,68	-	-
364 DTB	IN002024Z057	1,68	-	-
182 DTB 08052025	IN002024Y308	1,68	-	-
364 Days Tbill (Md 19/06/2025)	IN002024Z123	1,67	-	-
India (Republic of)	IN002025X026	1,66	-	-

Outros principais fundos por PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Parag Parikh Long Term Value Reg Gr	934,41B	-0,52	18,93	17,09
Parag Parikh Long Term Value Dir Gr	934,41B	-0,30	19,89	17,97
INF879O01100	49,06B	0,64	19,75	-
INF879O01092	49,06B	0,28	18,35	-
INF879O01035	24,94B	2,25	6,42	-

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Ibovespa Futuros	138.090	-290	-0,21%
US 500	5.662,1	-1,8	-0,03%
US 30	41.262,0	-106,6	-0,26%
S&P 500 VIX	22,34	-0,14	-0,62%
Bitcoin Futuro	103.597,5	+442,5	+0,43%
Índice Dólar	100,140	-0,350	-0,35%

Petróleo Brent	63,82	+0,98	+1,56%
Petróleo WTI	60,91	+1,00	+1,67%
Café Contrato C	387,65	+0,30	+0,08%
Soja Chicago	1.050,25	+6,25	+0,60%
Cacau NY	9.200,00	+132,00	+1,46%
Ouro	3.347,46	+41,46	+1,25%
Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6620	+0,0016	+0,03%
EUR/BRL	6,3694	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1264	+0,0036	+0,32%
Dólar/JPY	145,21	-0,65	-0,45%
GBP/Dólar	1,3316	+0,0069	+0,52%
GBP/BRL	7,5287	+0,0309	+0,41%
CAD/BRL	4,0666	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,90	+0,19	+0,62%
Vale ON	52,56	-0,18	-0,34%
Casas Bahia ON	4,74	-0,44	-8,49%
Magazine Luiza ON	7,99	-1,03	-11,42%
IRB Brasil ON	47,45	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,68	+0,03	+4,62%
Weg ON	41,87	-0,34	-0,81%

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Parag Parikh Liqu.	1.445,835	+0,185	+0,01%
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Mirova Euro Susta.	226,440	-1,140	-0,50%
TR Germany 50	245,70	-3,18	-1,28%
Fidelity Funds - .	72,362	+0,580	+0,81%
Sabadell Estados .	32,790	+0,277	+0,85%