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Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth (0P0001D6PT)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 21,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

ISIN: INF879O01068

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001D6PT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth (0P0001D6PT). Nossos dados do Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	104,120	4,360
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	38,765	46,977
Corporativo	30,521	18,161
Governo	30,474	11,437

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024X029	5,63	-	-
India (Republic of)	IN002024X060	5,61	-	-
182 DTB 18072024	IN002023Y433	4,50	-	-
Indian Bank	INE562A16MS6	4,50	-	-
India (Republic of)	IN002023X476	3,42	-	-
182 DTB 06062024	IN002023Y375	3,40	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	3,40	-	-
India (Republic of)	IN002023X559	3,39	-	-
India (Republic of)	IN002024X011	3,39	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	3,38	-	-

Outros principais fundos por PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Parag Parikh Long Term Value Reg Gr	639,34B	9,29	21,28	19,19
Parag Parikh Long Term Value Dir Gr	639,34B	9,57	22,39	20,07
INF879O01092	33,61B	6,98	22,09	-
INF879O01100	33,61B	7,37	23,62	-
INF879O01035	21,18B	2,29	5,19	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.296,2	+18,7	+0,35%
US 30	38.806,5	+120,2	+0,31%
S&P 500 VIX	12,92	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.275,0	+1.025,0	+1,50%
Índice Dólar	104,555	-0,072	-0,07%

Petróleo Brent	81,04	-0,07	-0,09%
Petróleo WTI	76,96	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.193,50	-11,50	-0,95%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.343,00	-2,80	-0,12%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0854	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	157,43	+0,13	+0,08%
GBP/Dólar	1,2743	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,6845	+0,0031	+0,05%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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