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Infanzon De Bergua Sil Sa (0P00016E0O)

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18/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 26,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0151965003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016E0O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INFANZON DE BERGUA SICAV SA (0P00016E0O). Nossos dados do INFANZON DE BERGUA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	96,210	96,210	0,000
Outros	10,230	10,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,953	15,103
Índice Preço/Valor Contábil	2,758	2,070
Índice Preço/Vendas	1,265	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,126	8,404
Retorno com dividendos	2,302	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	13,436	12,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,370	17,078
Saúde	19,490	11,452
Industriais	14,780	12,417
Consumo Cíclico	13,120	13,008
Materiais Básicos	9,620	6,284
Serviços Financeiros	7,110	16,625
Consumo Não-Cíclico	5,640	6,867
Imóveis	3,930	2,821
Energia	1,850	5,548
Serviços de Comunicação	0,920	7,825
Utilidades	0,170	3,888

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EDM Intern. Latin Am. Equity L EUR	LU0995383337	4,30	-	-
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	4,18	-	-
ASML Holding	NL0010273215	3,82	988,90	+2,32%
Dsv	DK0060079531	3,55	1.064,5	+0,38%
Visa A	US92826C8394	3,50	276,82	+1,17%
Microsoft	US5949181045	3,44	445,70	-0,14%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,30	713,60	+0,93%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3,28	208,80	+2,30%
FONDOS\|QUALITAS EQUITY	ES0172226005	3,16	-	-
Linde PLC	IE00BZ12WP82	3,11	-	-

Principais fundos de ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
EDM Cartera FI	198,86M	4,29	2,34	4,02
EDM Valores Uno FI	98,27M	8,14	5,19	3,26
HERCASOL SA SICAV	82,93M	9,01	5,84	6,92
Radar Inversion A FI	20,9M	9,18	3,63	3,25
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	42,14M	8,70	5,23	6,07

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US 30	39.165,5	+30,7	+0,08%
S&P 500 VIX	13,28	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	64.592,5	-642,5	-0,98%
Índice Dólar	105,182	-0,045	-0,04%

Petróleo Brent	85,64	-0,07	-0,08%
Petróleo WTI	81,25	-0,04	-0,05%
Café Contrato C	229,45	+3,20	+1,41%
Soja Chicago	1.160,75	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.811,00	-579,00	-6,17%
Ouro	2.376,85	+7,85	+0,33%
Açúcar NY nº11	18,91	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,4542	+0,0059	+0,11%
EUR/BRL	5,8190	-0,0283	-0,48%
EUR/Dólar	1,0719	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	158,88	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2665	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,9062	+0,0063	+0,09%
CAD/BRL	3,9704	-0,0214	-0,54%

Petrobras PN	36,57	+0,64	+1,78%
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Casas Bahia ON	5,74	+0,04	+0,70%
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IRB Brasil ON	31,32	+0,33	+1,06%
Oi ON	4,51	-0,06	-1,31%
Weg ON	40,69	+0,88	+2,21%

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