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Interamerican Variable Net Asset Value Money Market Fund (LP60047511)

Atenas

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28/03 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 47,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Grécia

Emissor: Eurobank Asset Management MFMC

ISIN: GRF000146008

Classe de Ativo: Título

Holdings LP60047511

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Interamerican Foreign Money Market Fund Acc (LP60047511). Nossos dados do Interamerican Foreign Money Market Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	60,590	60,590	0,000
Título	39,410	39,410	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,997	21,115
Não alocado	30,003	22,540

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece (Republic Of) 0%	GR0002245141	17,23	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002240092	11,63	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000223298	11,62	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004130564	9,75	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZRY8	8,72	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005541278	6,63	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000222282	4,38	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150017E1	2,92	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	2,90	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004131570	2,84	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Asset Management MFMC

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Eurobank Global Bond Foreign Bond F		82,9M	0,54	-2,11	1,24

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S&P 500 VIX	15,83	+0,18	+1,15%
Bitcoin Futuro	57.625,0	-2.460,0	-4,09%
Índice Dólar	106,255	+0,155	+0,15%

Petróleo Brent	85,20	-1,13	-1,31%
Petróleo WTI	80,76	-1,17	-1,43%
Café Contrato C	213,73	-13,77	-6,05%
Soja Chicago	1.158,00	-4,00	-0,34%
Cacau NY	9.064,50	+133,50	+1,49%
Ouro	2.295,45	-7,45	-0,32%
Açúcar NY nº11	19,33	-0,11	-0,57%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,4907	-0,0509	-0,92%
EUR/Dólar	1,0664	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	157,90	+0,10	+0,06%
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GBP/BRL	6,4851	-0,0034	-0,05%
CAD/BRL	3,7390	-0,0331	-0,88%

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