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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW)

Luxemburgo

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01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 702,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0683057482

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VPRW - Dados Históricos

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01.10.2025	9,467	9,467	9,467	9,449	0,19%
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29.09.2025	9,438	9,438	9,438	9,405	0,35%
26.09.2025	9,405	9,405	9,405	9,405	-0,06%
25.09.2025	9,411	9,411	9,465	9,411	-0,57%
24.09.2025	9,465	9,465	9,465	9,465	-0,38%
23.09.2025	9,501	9,501	9,501	9,501	0,17%
22.09.2025	9,485	9,485	9,485	9,485	0,01%
19.09.2025	9,484	9,484	9,484	9,484	-0,22%
18.09.2025	9,505	9,505	9,505	9,505	-0,29%
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10.09.2025	9,395	9,395	9,395	9,387	0,09%
09.09.2025	9,387	9,387	9,387	9,387	0,06%
08.09.2025	9,381	9,381	9,381	9,351	0,32%
05.09.2025	9,351	9,351	9,351	9,351	0,70%
04.09.2025	9,286	9,286	9,295	9,286	-0,10%
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Alta: 9,533

Baixa: 9,286

Diferença: 0,247

Média: 9,433

Var%: 2,059

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