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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW)

Luxemburgo

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9,467 +0,018 +0,19%

01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 702,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0683057482

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPRW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW). Nossos dados do Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,010	9,850	1,840
Ações	0,020	0,150	0,130
Título	91,960	91,960	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,508	49,092
Corporativo	5,840	58,851
Não alocado	1,631	28,607

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 226

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	5,36	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	3,27	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	2,90	834,410	+1,22%
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,84	-	-
Dominican Republic 10.5%	-	2,76	-	-
Peru (Republic Of) 7.3%	PEP01000C5I0	2,58	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,27	94,915	-0,02%
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	2,18	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,16	100,49	-0,02%
Deutsche Bank AG 8.01%	XS0461981150	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	783,25M	6,61	5,94	0,85
Fonditalia Bond Global EM S	783,25M	6,61	5,94	0,85
Fonditalia Bond Global EM T	783,25M	6,83	6,26	1,15
Interfund EM Local Curr Bond A	702,71M	1,37	4,92	3,14
Fonditalia Euro Corp Bond T	621,4M	2,20	3,59	0,82

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Ibovespa Futuros	144.658	-1.553	-1,06%
US 500	6.715,4	+4,2	+0,06%
US 30	46.521,0	+79,9	+0,17%
S&P 500 VIX	16,63	+0,34	+2,09%
Bitcoin Futuro	121.595,0	+3.150,0	+2,66%
Índice Dólar	97,587	+0,206	+0,21%

Petróleo Brent	64,33	-1,02	-1,56%
Petróleo WTI	60,73	-1,05	-1,70%
Café Contrato C	379,70	-4,20	-1,09%
Soja Chicago	1.022,25	+9,25	+0,91%
Cacau NY	6.443,00	-232,00	-3,48%
Ouro	3.879,40	-18,10	-0,46%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3408	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1716	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	147,27	+0,20	+0,14%
GBP/Dólar	1,3441	-0,0037	-0,27%
GBP/BRL	7,1797	-0,0017	-0,02%
CAD/BRL	3,8238	-0,0018	-0,05%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
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Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
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Oi ON	0,40	0,00	0,00%
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TOUr	0,00	0,00	0,00%
NYXH	4,50	+0,29	+6,90%
Truffle Sanlam Co.	3,606	+0,040	+1,19%