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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW)

Luxemburgo

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8,626 +0,029 +0,34%

16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 580,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0683057482

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPRW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW). Nossos dados do Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,900	10,110	1,210
Título	90,790	91,980	1,190
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,697	47,648
Corporativo	5,869	58,222
Não alocado	2,143	27,101

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	3,88	-	-
Dominican Republic 10.5%	-	3,03	-	-
Peru (Republic Of) 7.3%	PEP01000C5I0	2,98	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	2,70	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	2,68	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,45	-	-
Poland (Republic of) 5%	PL0000117370	2,37	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,30	80,930	0,00%
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	2,26	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,18	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	754,02M	1,57	0,27	0,26
Fonditalia Bond Global EM S	754,02M	1,56	0,27	0,26
Fonditalia Bond Global EM T	754,02M	1,64	0,57	0,56
Fonditalia Euro Corp Bond R	633,79M	-0,13	0,04	-0,08
Fonditalia Euro Corp Bond S	633,79M	-0,13	0,03	-0,08

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,01	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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