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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW)

Luxemburgo

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8,843 +0,006 +0,07%

07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 595,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0683057482

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPRW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW). Nossos dados do Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,900	10,110	1,210
Título	90,790	91,980	1,190
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,697	49,333
Corporativo	5,869	57,427
Não alocado	2,143	26,385

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	3,88	-	-
Dominican Republic 10.5%	-	3,03	-	-
Peru (Republic Of) 7.3%	PEP01000C5I0	2,98	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	2,70	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	2,68	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,45	-	-
Poland (Republic of) 5%	PL0000117370	2,37	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,30	83,150	0,00%
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	2,26	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,18	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM T	762,98M	1,20	2,26	0,33
Fonditalia Bond Global EM R	762,98M	1,10	1,96	0,03
Fonditalia Bond Global EM S	762,98M	1,10	1,95	0,03
Fonditalia Euro Corp Bond S	634,39M	0,89	1,12	0,05
Fonditalia Euro Corp Bond T	634,39M	1,03	1,53	0,45

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Loomis Sayles Cor.	11,44	+0,02	+0,18%