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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW)

Luxemburgo

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9,604 +0,004 +0,04%

01/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 754,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0683057482

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPRW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW). Nossos dados do Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,920	5,020	1,100
Ações	0,010	0,100	0,090
Título	96,060	96,070	0,010

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,291	48,292
Corporativo	6,611	58,565
Não alocado	2,085	27,965

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 222

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	5,24	-	-
Peru (Republic Of) 7.3%	PEP01000C5I0	4,01	-	-
Poland (Republic of) 4.5%	PL0000117990	2,95	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,65	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF204	2,62	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	2,48	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.41%	TH0623A3F302	2,33	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,18	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 12.75%	COL17CT04001	2,17	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM S	797,42M	10,08	9,69	1,07
Fonditalia Bond Global EM R	797,42M	10,08	9,69	1,08
Fonditalia Bond Global EM T	797,42M	10,36	10,02	1,38
Interfund EM Local Curr Bond A	754,29M	5,31	7,26	3,34
Fonditalia Euro Corp Bond T	615,41M	3,22	5,23	0,85

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US 30	47.922,4	+447,9	+0,94%
S&P 500 VIX	16,06	-0,53	-3,19%
Bitcoin Futuro	93.675,0	+1.770,0	+1,93%
Índice Dólar	98,832	-0,464	-0,47%

Petróleo Brent	62,80	+0,35	+0,56%
Petróleo WTI	59,10	+0,46	+0,78%
Café Contrato C	372,75	-0,70	-0,19%
Soja Chicago	1.116,25	-8,50	-0,76%
Cacau NY	5.512,00	+57,00	+1,04%
Ouro	4.239,25	+18,45	+0,44%
Açúcar NY nº11	14,93	-0,05	-0,33%

Dólar/BRL	5,3110	-0,0164	-0,31%
EUR/BRL	6,1963	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1668	+0,0043	+0,37%
Dólar/JPY	155,23	-0,64	-0,41%
GBP/Dólar	1,3350	+0,0136	+1,03%
GBP/BRL	7,0902	+0,0516	+0,73%
CAD/BRL	3,8071	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	32,35	+0,28	+0,87%
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