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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW)

Luxemburgo

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8,659 -0,001 -0,01%

18/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 629,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0683057482

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPRW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW). Nossos dados do Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,010	10,340	2,330
Título	91,690	93,020	1,330
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,273	47,633
Corporativo	8,449	58,158
Não alocado	1,986	27,523

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 254

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000024605	4,06	-	-
Peru (Republic Of) 7.3%	PEP01000C5I0	3,38	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11.5%	COL17CT03938	2,94	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,54	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,51	78,400	+1,46%
Deutsche Bank AG 8.01%	XS0461981150	2,36	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	2,04	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,01	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	1,65	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	1,62	946.27	+0.45%

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	782,76M	2,66	0,39	0,40
Fonditalia Bond Global EM S	782,76M	2,65	0,39	0,40
Fonditalia Bond Global EM T	782,76M	2,72	0,69	0,70
Interfund EM Local Curr Bond A	629,02M	2,71	5,27	1,96
Fonditalia Euro Corp Bond S	636,49M	1,02	-0,15	0,01

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Bitcoin Futuro	84.480,0	-1.040,0	-1,22%
Índice Dólar	103,435	+0,342	+0,33%

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EUR/Dólar	1,0857	-0,0045	-0,41%
Dólar/JPY	148,79	+0,06	+0,04%
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