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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW)

Luxemburgo

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8,980 +0,038 +0,42%

04/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 594,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0683057482

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPRW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW). Nossos dados do Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,120	7,740	1,620
Ações	0,090	0,190	0,100
Título	93,420	93,420	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,061	48,592
Corporativo	6,356	57,022
Não alocado	1,143	28,061

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 236

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	4,15	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,37	-	-
Dominican Republic 10.5%	-	3,26	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	2,92	-	-
Peru (Republic Of) 7.3%	PEP01000C5I0	2,64	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,54	97,80	0,00%
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,36	-	-
Deutsche Bank AG 8.01%	XS0461981150	2,33	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,29	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2,29	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	762,7M	1,10	1,96	0,03
Fonditalia Bond Global EM S	762,7M	1,10	1,95	0,03
Fonditalia Bond Global EM T	762,7M	1,20	2,26	0,33
Fonditalia Euro Corp Bond S	634,51M	0,89	1,12	0,05
Fonditalia Euro Corp Bond T	634,51M	1,03	1,53	0,45

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.964,4	+25,1	+0,42%
US 30	42.473,5	+153,8	+0,36%
S&P 500 VIX	18,21	-0,27	-1,46%
Bitcoin Futuro	104.197,5	+3.317,5	+3,29%
Índice Dólar	98,952	+0,248	+0,25%

Petróleo Brent	65,04	-0,30	-0,46%
Petróleo WTI	63,00	-0,37	-0,58%
Café Contrato C	367,68	+7,93	+2,20%
Soja Chicago	1.049,38	-1,63	-0,15%
Cacau NY	10.379,00	+303,00	+3,01%
Ouro	3.382,12	+7,02	+0,21%
Açúcar NY nº11	16,52	-0,05	-0,30%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3816	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1416	-0,0028	-0,24%
Dólar/JPY	144,06	+0,61	+0,43%
GBP/Dólar	1,3535	-0,0043	-0,32%
GBP/BRL	7,5658	-0,0167	-0,22%
CAD/BRL	4,0842	-0,0018	-0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Länsförsäkringar .	195,581	+1,322	+0,68%
BNP PARIBAS ARBIT.	23,86	0,00	0,00%