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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW)

Luxemburgo

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9,286 -0,009 -0,10%

04/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 627,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0683057482

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPRW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW). Nossos dados do Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,470	8,390	1,920
Ações	0,040	0,090	0,050
Título	93,130	93,130	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,786	49,137
Corporativo	6,116	58,963
Não alocado	0,711	28,488

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 236

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	3,11	-	-
Dominican Republic 10.5%	-	2,89	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,87	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,67	-	-
Peru (Republic Of) 7.3%	PEP01000C5I0	2,60	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,53	99,79	+0,20%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,29	93,965	+0,30%
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	2,20	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	2,18	-	-
Deutsche Bank AG 8.01%	XS0461981150	2,15	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	775,13M	5,25	5,58	0,65
Fonditalia Bond Global EM S	775,13M	5,24	5,58	0,65
Fonditalia Bond Global EM T	775,13M	5,44	5,90	0,95
Fonditalia Euro Corp Bond S	624,8M	1,99	1,80	0,34
Fonditalia Euro Corp Bond T	624,8M	2,22	2,21	0,74

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US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.955,00	+1.710,00	+1,55%
Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

Petróleo Brent	65,50	-1,49	-2,22%
Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
Café Contrato C	373,65	-0,75	-0,20%
Soja Chicago	1.027,00	-6,00	-0,58%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
Ouro	3.653,30	+46,60	+1,29%
Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
Dólar/JPY	147,41	-1,08	-0,73%
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GBP/BRL	7,3133	-0,0044	-0,06%
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Petrobras PN	30,59	-0,47	-1,51%
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Oi ON	0,54	-0,02	-3,57%
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