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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW)

Luxemburgo

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9,477 0,000 0,00%

23/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 709,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0683057482

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPRW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW). Nossos dados do Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,300	11,340	1,040
Ações	0,040	0,140	0,100
Título	89,660	89,670	0,010

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,201	48,462
Corporativo	5,082	58,894
Não alocado	1,680	28,392

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 224

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	5,14	-	-
Peru (Republic Of) 7.3%	PEP01000C5I0	3,54	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,95	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	2,84	-	-
Poland (Republic of) 4.5%	PL0000117990	2,68	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF204	2,58	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,54	-	-
Dominican Republic 10.5%	-	2,47	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	2,44	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,04	95,735	+0,01%

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	791,17M	6,61	5,94	0,85
Fonditalia Bond Global EM S	791,17M	6,61	5,94	0,85
Fonditalia Bond Global EM T	791,17M	8,47	9,64	1,46
Interfund EM Local Curr Bond A	709,44M	2,79	6,33	3,59
Fonditalia Euro Corp Bond S	620,12M	2,26	4,77	0,52

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US 30	47.199,5	+464,9	+0,99%
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Bitcoin Futuro	110.740,00	+320,00	+0,29%
Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

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EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
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