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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW)

Luxemburgo

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9,165 0,000 0,00%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 613,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0683057482

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPRW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW). Nossos dados do Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,630	14,010	1,380
Título	87,000	87,000	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,476	48,945
Corporativo	6,112	57,684
Não alocado	1,052	28,217

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 235

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0.01%	-	3,77	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,73	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	3,20	-	-
Dominican Republic 10.5%	-	3,16	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,99	-	-
Peru (Republic Of) 7.3%	PEP01000C5I0	2,64	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,60	98,29	+0,11%
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,34	-	-
Deutsche Bank AG 8.01%	XS0461981150	2,23	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	766,69M	2,01	2,34	0,19
Fonditalia Bond Global EM S	766,69M	2,01	2,34	0,19
Fonditalia Bond Global EM T	766,69M	2,14	2,65	0,49
Fonditalia Euro Corp Bond S	632,08M	1,34	1,73	0,18
Fonditalia Euro Corp Bond T	632,08M	1,50	2,13	0,58

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US 30	44.047,0	-47,8	-0,11%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.640,0	-415,0	-0,38%
Índice Dólar	96,41	-0,63	-0,65%

Petróleo Brent	66,63	-0,17	-0,25%
Petróleo WTI	64,97	-0,14	-0,22%
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Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1786	-0,0002	-0,02%
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Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
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