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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW)

Luxemburgo

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9,201 +0,038 +0,41%

18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 620,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0683057482

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPRW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW). Nossos dados do Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,630	14,010	1,380
Título	87,000	87,000	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,476	48,812
Corporativo	6,112	57,892
Não alocado	1,052	28,151

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 235

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0.01%	-	3,77	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,73	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	3,20	-	-
Dominican Republic 10.5%	-	3,16	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,99	-	-
Peru (Republic Of) 7.3%	PEP01000C5I0	2,64	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,60	98,73	+0,37%
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,34	-	-
Deutsche Bank AG 8.01%	XS0461981150	2,23	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	759,78M	4,22	5,71	0,60
Fonditalia Bond Global EM S	759,78M	4,22	5,70	0,60
Fonditalia Bond Global EM T	759,78M	4,38	6,02	0,90
Fonditalia Euro Corp Bond S	628,59M	1,51	3,31	0,41
Fonditalia Euro Corp Bond T	628,59M	1,70	3,72	0,81

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US 30	44.392,6	+69,5	+0,16%
S&P 500 VIX	16,82	+0,17	+1,02%
Bitcoin Futuro	119.920,0	+2.060,0	+1,75%
Índice Dólar	97,085	-0,485	-0,50%

Petróleo Brent	68,36	-0,85	-1,23%
Petróleo WTI	65,08	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	295,75	+3,80	+1,30%
Soja Chicago	1.012,50	-1,50	-0,15%
Cacau NY	8.152,50	-3,50	-0,04%
Ouro	3.445,02	+38,62	+1,13%
Açúcar NY nº11	16,24	-0,13	-0,79%

Dólar/BRL	5,5560	-0,0106	-0,19%
EUR/BRL	6,5317	+0,0255	+0,39%
EUR/Dólar	1,1753	+0,0057	+0,49%
Dólar/JPY	146,42	-0,98	-0,66%
GBP/Dólar	1,3529	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,5191	+0,0109	+0,15%
CAD/BRL	4,0820	+0,0161	+0,40%

Petrobras PN	31,36	+0,31	+1,00%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,02	+0,68%
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