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Interfund Global Convertibles (0P00000UBM)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 340,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0074299081

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000UBM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Interfund Global Convertibles (0P00000UBM). Nossos dados do Interfund Global Convertibles incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,960	4,810	0,850
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	1,420	1,420	0,000
Conversíveis	94,610	94,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,308	20,462
Índice Preço/Valor Contábil	1,139	3,880
Índice Preço/Vendas	0,605	2,604
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,198	14,329
Retorno com dividendos	6,257	2,478
Crescimento de lucros em 5 anos	1,150	13,484

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,022	89,719
Não alocado	3,958	12,736

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 243

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,37	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,82	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,64	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,57	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1,46	-	-
Ford Motor Company 0.01%	-	1,32	-	-
Airbnb Inc 0.01%	-	1,31	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	1,21	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,15	-	-
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	754,02M	1,57	0,27	0,26
Fonditalia Bond Global EM S	754,02M	1,56	0,27	0,26
Fonditalia Bond Global EM T	754,02M	1,64	0,57	0,56
Fonditalia Euro Corp Bond S	633,79M	-0,13	0,03	-0,08
Fonditalia Euro Corp Bond T	633,79M	-0,03	0,44	0,32

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US 30	38.780,2	-362,0	-0,92%
S&P 500 VIX	32,61	+2,96	+9,98%
Bitcoin Futuro	87.522,5	+2.280,0	+2,67%
Índice Dólar	97,967	-1,162	-1,17%

Petróleo Brent	66,34	-1,62	-2,38%
Petróleo WTI	62,40	-1,61	-2,52%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.040,38	+4,38	+0,42%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.407,46	+79,06	+2,38%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1532	+0,0141	+1,24%
Dólar/JPY	140,81	-1,36	-0,96%
GBP/Dólar	1,3392	+0,0098	+0,74%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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