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Interfund Global Convertibles (0P00000UBM)

Luxemburgo

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 325,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0074299081

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000UBM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Interfund Global Convertibles (0P00000UBM). Nossos dados do Interfund Global Convertibles incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,370	5,290	0,920
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	1,060	1,060	0,000
Conversíveis	94,550	94,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,088	20,650
Índice Preço/Valor Contábil	0,995	4,078
Índice Preço/Vendas	0,553	2,435
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,053	13,084
Retorno com dividendos	4,124	2,307
Crescimento de lucros em 5 anos	1,150	15,678

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,608	87,511
Não alocado	4,371	12,510

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 229

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,48	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,86	-	-
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,82	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,72	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,57	-	-
MicroStrategy Incorporated 0.01%	-	1,46	-	-
Airbnb Inc 0.01%	-	1,34	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1,29	-	-
MicroStrategy Incorporated 0.01%	-	1,25	-	-
Ford Motor Company 0.01%	-	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	766,69M	2,01	2,34	0,19
Fonditalia Bond Global EM S	766,69M	2,01	2,34	0,19
Fonditalia Bond Global EM T	766,69M	2,14	2,65	0,49
Fonditalia Euro Corp Bond S	632,08M	1,34	1,73	0,18
Fonditalia Euro Corp Bond T	632,08M	1,50	2,13	0,58

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.195,4	+22,3	+0,36%
US 30	44.037,5	+218,2	+0,50%
S&P 500 VIX	17,09	+0,77	+4,72%
Bitcoin Futuro	108.095,0	-405,0	-0,37%
Índice Dólar	96,782	-0,249	-0,26%

Petróleo Brent	66,72	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	65,36	-0,16	-0,24%
Café Contrato C	305,70	+1,95	+0,64%
Soja Chicago	1.035,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	8.971,00	+50,00	+0,56%
Ouro	3.298,92	+11,32	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,37	-2,21%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4226	-0,0065	-0,10%
EUR/Dólar	1,1728	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	144,14	-0,53	-0,37%
GBP/Dólar	1,3703	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5052	-0,0069	-0,09%
CAD/BRL	4,0092	-0,0001	0,00%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Interfund Global .	14,579	+0,065	+0,45%
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XAU/CAD	4.497,20	+17,31	+0,39%
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DPAM INVEST B Rea.	306,740	+1,490	+0,49%
Pareto Obligasjon	1.062,823	+0,550	+0,05%
Multiva Fondo Bal.	1,741	+0,005	+0,26%