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Interfund Global Convertibles (0P00000UBM)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 335,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0074299081

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000UBM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Interfund Global Convertibles (0P00000UBM). Nossos dados do Interfund Global Convertibles incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,800	3,670	0,870
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	1,370	1,370	0,000
Conversíveis	95,810	95,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,864	20,587
Índice Preço/Valor Contábil	1,032	4,002
Índice Preço/Vendas	0,574	2,470
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,129	14,463
Retorno com dividendos	3,977	2,283
Crescimento de lucros em 5 anos	1,150	14,429

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,176	84,457
Não alocado	2,805	14,510

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 241

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,45	-	-
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,83	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,74	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,69	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,51	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1,41	-	-
Airbnb Inc 0.01%	-	1,27	-	-
Ford Motor Company 0.01%	-	1,26	-	-
MicroStrategy Incorporated 0.01%	-	1,22	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	765,71M	1,10	1,96	0,03
Fonditalia Bond Global EM S	765,71M	1,10	1,95	0,03
Fonditalia Bond Global EM T	765,71M	1,20	2,26	0,33
Fonditalia Euro Corp Bond S	633,65M	0,89	1,12	0,05
Fonditalia Euro Corp Bond T	633,65M	1,03	1,53	0,45

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Ibovespa	136.056	-181	-0,13%
Ibovespa Futuros	136.630	-280	-0,20%
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US 30	42.683,7	+364,0	+0,86%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.217,5	+4.337,5	+4,30%
Índice Dólar	99,227	+0,523	+0,53%

Petróleo Brent	66,43	+1,09	+1,67%
Petróleo WTI	64,53	+1,16	+1,83%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,38	+7,38	+0,70%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.344,30	-30,80	-0,91%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5810	-0,0075	-0,13%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1387	-0,0057	-0,50%
Dólar/JPY	144,96	+1,51	+1,05%
GBP/Dólar	1,3519	-0,0059	-0,43%
GBP/BRL	7,5475	-0,0350	-0,46%
CAD/BRL	4,0753	-0,0107	-0,26%

Petrobras PN	29,72	+0,36	+1,23%
Vale ON	52,88	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,31	+7,71%
Magazine Luiza ON	9,72	-0,34	-3,38%
IRB Brasil ON	49,93	-0,80	-1,58%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,95	+0,41	+0,96%

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Interfund Global .	14,389	+0,035	+0,24%
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ANZ OA TAP-Bentha.	2,774	0,000	0,00%
GS&P Fonds Family.	104,830	+0,680	+0,65%
Threadneedle Euro.	1,638	-0,005	-0,31%
Global X CleanTec.	1.400,0	-1,0	-0,07%
Tata Retirement S.	76,935	+0,542	+0,71%
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