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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Inc Usd (0P00016ZM7)

Luxemburgo

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21/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 427,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1303224338

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ZM7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund All China Equity F (0P00016ZM7). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund All China Equity F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,480	1,530	0,050
Ações	98,510	98,510	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,701	13,300
Índice Preço/Valor Contábil	2,036	1,776
Índice Preço/Vendas	1,833	1,762
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,618	9,948
Retorno com dividendos	2,090	2,725
Crescimento de lucros em 5 anos	7,034	7,962

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,840	28,060
Serviços Financeiros	16,390	17,824
Industriais	13,440	7,345
Tecnologia	11,260	11,391
Serviços de Comunicação	10,960	15,936
Saúde	6,250	5,304
Consumo Não-Cíclico	6,150	5,494
Materiais Básicos	3,270	2,905
Energia	2,180	2,724
Imóveis	2,130	3,364
Utilidades	1,130	2,556

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,60	599,00	+1,01%
Alibaba	KYG017191142	8,92	117,10	+1,21%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,09	7,710	-0,39%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,93	48,26	-0,98%
Ping An	CNE1000003X6	3,76	57,65	-0,43%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,68	52,40	+2,04%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,64	1.455,84	+0,52%
BYD Co.	CNE100000296	3,55	113,70	+2,06%
JD	KYG8208B1014	3,44	120,40	-0,58%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,07	284,72	+2,05%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,81B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,81B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,81B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,81B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,81B	10,40	8,76	7,67

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US 30	44.770,0	-15,5	-0,03%
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Bitcoin Futuro	113.267,5	+672,5	+0,60%
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Petróleo Brent	67,74	+0,07	+0,10%
Petróleo WTI	63,61	+0,09	+0,14%
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Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

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EUR/BRL	6,3331	-0,0161	-0,25%
EUR/Dólar	1,1585	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	148,68	+0,31	+0,21%
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