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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Acc Eur Hedged(reference) (0P000168QY)

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Dados históricos de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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31/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1241889465

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000168QY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P000168QY). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,400	43,170	38,770
Título	95,540	98,030	2,490
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,235
Índice Preço/Valor Contábil	0,196	0,874
Índice Preço/Vendas	0,315	0,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,491	2,410
Retorno com dividendos	58,254	9,163
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,306	75,548
Não alocado	-0,923	15,793
Derivativo	5,235	21,705
Governo	-0,636	8,488

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	2,00	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,83	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,66	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,61	-	-
Minerva Luxembourg S.A. 4.375%	-	1,56	-	-
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	1,49	339,680	0,00%
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,40	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,39	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,37	-	-
Saudi Arabian Oil Company 4.375%	XS1982116136	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Emere	1,77B	5,66	1,73	5,92
Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR	1,63B	1,60	-4,34	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR	1,63B	1,32	-5,25	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa	128.188	-1.293	-1,00%
Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.233,2	+19,1	+0,37%
US 30	39.513,3	+125,5	+0,32%
S&P 500 VIX	12,81	+0,12	+0,95%
Bitcoin Futuro	63.535,0	+490,0	+0,78%
Índice Dólar	105,150	+0,046	+0,04%

Petróleo Brent	84,36	+0,48	+0,57%
Petróleo WTI	79,81	+0,55	+0,69%
Café Contrato C	200,25	-1,20	-0,60%
Soja Chicago	1.212,12	+4,12	+0,34%
Cacau NY	8.718,50	+23,50	+0,27%
Ouro	2.378,90	+38,60	+1,65%
Açúcar NY nº11	19,53	-0,05	-0,26%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5428	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,0777	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	155,73	+0,26	+0,17%
GBP/Dólar	1,2528	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	6,4426	+0,0038	+0,06%
CAD/BRL	3,7572	-0,0026	-0,07%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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