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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc Usd Hedged (portfolio - Ac) (0P00014045)

Luxemburgo

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 594,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1097476706

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014045

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00014045). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund European Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,040	2,790	0,750
Ações	95,870	95,870	0,000
Título	0,050	0,050	0,000
Outros	2,040	2,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,429	16,219
Índice Preço/Valor Contábil	2,157	2,704
Índice Preço/Vendas	2,260	2,086
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,967	10,432
Retorno com dividendos	2,744	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	10,649	12,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,740	13,942
Serviços Financeiros	18,200	20,037
Saúde	13,690	12,807
Tecnologia	12,240	20,258
Consumo Cíclico	11,570	12,296
Materiais Básicos	6,680	9,027
Utilidades	5,550	5,615
Consumo Não-Cíclico	3,360	8,137
Energia	2,730	8,178
Imóveis	2,670	4,565
Serviços de Comunicação	1,570	9,328

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	5,31	242,575	+0,59%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,82	400,0	-2,48%
Barclays	GB0031348658	3,45	290,45	+0,29%
UniCredit	IT0005239360	3,35	50,430	+1,86%
ASML Holding	NL0010273215	3,29	581.40	-1.44%
Schneider Electric	FR0000121972	3,08	217,70	+2,21%
Relx	GB00B2B0DG97	3,00	4.006,00	+0,98%
AstraZeneca	GB0009895292	2,98	10.454,0	+0,10%
Ferrari NV	NL0011585146	2,96	456,82	+3,43%
Enel	IT0003128367	2,88	7,506	+0,08%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,11B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,11B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,11B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,11B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,11B	7,45	1,85	7,16

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Dólar/JPY	143,32	+0,66	+0,46%
GBP/Dólar	1,3313	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,5700	-0,0093	-0,12%
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Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	48,59	+2,32	+5,01%

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