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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc Usd (0P00009NGD)

Luxemburgo

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04/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345770308

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009NGD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Global Strategic E (0P00009NGD). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Global Strategic E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,340	2,390	0,050
Ações	97,630	97,630	0,000
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,248	18,555
Índice Preço/Valor Contábil	2,861	3,049
Índice Preço/Vendas	2,030	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,179	12,102
Retorno com dividendos	1,531	2,053
Crescimento de lucros em 5 anos	8,648	9,706

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,390	24,244
Serviços Financeiros	15,520	16,948
Serviços de Comunicação	12,900	8,126
Consumo Não-Cíclico	10,020	7,372
Industriais	9,780	12,082
Consumo Cíclico	9,270	10,431
Saúde	8,790	12,194
Materiais Básicos	5,960	3,948
Utilidades	2,870	2,504
Energia	1,990	3,343
Imóveis	1,500	2,775

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,03	535.64	+2.20%
NVIDIA	US67066G1040	4,79	180,00	+3,62%
Broadcom	US11135F1012	3,37	297,72	+3,15%
Amazon.com	US0231351067	3,14	211.65	-1.44%
Nintendo	JP3756600007	2,97	13.295,0	+0,42%
TKO Holdings	US87256C1018	2,81	165,76	+0,09%
Autodesk	US0527691069	2,78	302,50	+1,84%
J&J	US4781601046	2,66	171,04	+2,22%
Mastercard	US57636Q1040	2,62	569,81	+1,77%
JPMorgan	US46625H1005	2,54	294,26	+1,69%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,67B	10,41	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,67B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,67B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,67B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,67B	11,29	10,89	9,77

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US 30	44.240,5	+66,9	+0,15%
S&P 500 VIX	17,52	-2,86	-14,03%
Bitcoin Futuro	114.880,0	-435,0	-0,38%
Índice Dólar	98,695	+0,109	+0,11%

Petróleo Brent	68,81	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	66,34	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	290,05	+5,85	+2,06%
Soja Chicago	991,38	-3,13	-0,31%
Cacau NY	8.180,00	-52,00	-0,63%
Ouro	3.425,90	-0,50	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,4988	-0,0432	-0,78%
EUR/BRL	6,3492	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1549	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	147,12	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3278	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,2976	-0,0054	-0,07%
CAD/BRL	3,9879	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	32,16	-0,05	-0,16%
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Casas Bahia ON	3,05	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	45,52	+1,20	+2,71%
Oi ON	0,53	+0,02	+3,92%
Weg ON	37,07	-0,11	-0,30%

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OSE 45 Informatio.	390,25	+5,28	+1,37%
Vanguard Pacific .	103,06	+1,83	+1,81%
Westpac Banking C.	101,180	0,000	0,00%
FTSEAthex Energy .	6.236,49	+41,55	+0,67%