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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund S Inc Eur (0P00014J0W)

Luxemburgo

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11/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1121112806

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014J0W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Global Strategic E (0P00014J0W). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Global Strategic E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,670	2,770	0,100
Ações	97,300	97,300	0,000
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,135	18,038
Índice Preço/Valor Contábil	3,062	3,048
Índice Preço/Vendas	1,796	2,222
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,369	12,377
Retorno com dividendos	1,591	2,030
Crescimento de lucros em 5 anos	10,571	10,754

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,990	24,065
Serviços Financeiros	14,510	16,364
Serviços de Comunicação	13,010	7,903
Consumo Não-Cíclico	12,640	7,667
Saúde	9,770	13,035
Consumo Cíclico	9,480	10,688
Industriais	6,270	11,415
Materiais Básicos	6,000	3,953
Utilidades	4,550	2,587
Energia	2,750	3,490
Imóveis	1,040	2,733

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,45	411,44	-0,19%
NVIDIA	US67066G1040	5,08	132,80	-0,58%
Amazon.com	US0231351067	3,84	232,76	-0,16%
TKO Holdings	US87256C1018	3,12	176,53	+1,98%
Kroger	US5010441013	2,98	65.05	-0.35%
Autodesk	US0527691069	2,95	299,72	-1,73%
Cheniere Energy	US16411R2085	2,67	219,20	-1,04%
Mastercard	US57636Q1040	2,59	564,70	-0,14%
Unilever	GB00B10RZP78	2,55	56,78	+0,21%
J&J	US4781601046	2,53	156,13	+1,23%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,63B	13,94	3,83	10,14
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,53B	20,51	1,92	5,25
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,47B	23,93	4,85	8,83
Investec Global Strategy Fund Euroa	515,63M	13,19	3,86	5,96
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	512,89M	13,22	3,87	-

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US 30	44.576,0	-17,8	-0,04%
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Índice Dólar	107,880	+0,047	+0,04%

Petróleo Brent	76,72	-0,28	-0,36%
Petróleo WTI	73,01	-0,31	-0,42%
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Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
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Açúcar NY nº11	19,87	+0,37	+1,90%

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