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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund S Inc Eur (0P00014J0W)

Luxemburgo

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14/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1121112806

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014J0W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Global Strategic E (0P00014J0W). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Global Strategic E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,230	1,240	0,010
Ações	98,750	98,750	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,194	18,283
Índice Preço/Valor Contábil	2,842	3,061
Índice Preço/Vendas	1,809	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,254	12,317
Retorno com dividendos	1,643	2,027
Crescimento de lucros em 5 anos	11,289	10,580

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,580	23,815
Serviços Financeiros	16,440	16,698
Serviços de Comunicação	13,530	7,933
Saúde	10,490	13,053
Consumo Não-Cíclico	10,370	7,490
Consumo Cíclico	8,240	10,673
Industriais	7,840	11,552
Materiais Básicos	6,400	3,954
Utilidades	5,000	2,530
Energia	2,810	3,478
Imóveis	1,290	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,69	385,01	-0,72%
Amazon.com	US0231351067	3,62	179,19	-1,61%
NVIDIA	US67066G1040	3,28	112,28	+1,42%
TKO Holdings	US87256C1018	3,22	149,62	+1,01%
J&J	US4781601046	2,81	153.63	-0.47%
Autodesk	US0527691069	2,79	264,96	+1,63%
Cheniere Energy	US16411R2085	2,77	227,44	+2,61%
Mastercard	US57636Q1040	2,76	518.73	+1.22%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,69	15,185	+1,23%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,65	255,40	+1,47%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8B	-1,68	5,52	8,39
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,44B	0,15	3,15	3,97
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,39B	-3,07	6,25	6,72
Investec Global Strategy Fund Euroa	559,64M	5,57	8,61	4,78
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	559,64M	5,58	8,63	4,78

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Ibovespa	129.213	-241	-0,19%
Ibovespa Futuros	129.260	-310	-0,24%
US 500	5.399,1	-6,9	-0,13%
US 30	40.413,0	-111,8	-0,28%
S&P 500 VIX	29,56	-1,32	-4,27%
Bitcoin Futuro	84.225,0	-810,0	-0,95%
Índice Dólar	99,880	+0,483	+0,49%

Petróleo Brent	64,91	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	61,58	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	368,15	+7,75	+2,15%
Soja Chicago	1.035,25	-6,50	-0,62%
Cacau NY	7.991,00	-256,00	-3,10%
Ouro	3.244,46	+18,16	+0,56%
Açúcar NY nº11	17,56	-0,31	-1,73%

Dólar/BRL	5,8910	+0,0359	+0,61%
EUR/BRL	6,6534	-0,0090	-0,14%
EUR/Dólar	1,1287	-0,0066	-0,58%
Dólar/JPY	143,17	+0,21	+0,15%
GBP/Dólar	1,3227	+0,0045	+0,34%
GBP/BRL	7,7958	+0,1246	+1,62%
CAD/BRL	4,2213	-0,0083	-0,20%

Petrobras PN	31,05	-0,68	-2,14%
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Casas Bahia ON	6,35	-0,55	-7,97%
Magazine Luiza ON	10,44	-0,05	-0,48%
IRB Brasil ON	47,30	+0,10	+0,21%
Oi ON	0,64	-0,05	-7,25%
Weg ON	45,92	+0,10	+0,22%

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Investec Global S.	47,680	+0,180	+0,38%
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SAR/LBP	23.898,84	+58,87	+0,25%
CAPITAL VALUE FUN.	1,490	+0,013	+0,90%
BB AÇÕES DIVIDEND.	2,661	+0,041	+1,57%
Philadelphia Gold.	190,90	+1,19	+0,63%
T. Rowe Price Ins.	53,55	+0,61	+1,15%
Oppenheimer Globa.	3,10	+0,03	+0,98%