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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund S Inc Eur (0P00014J0W)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1121112806

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014J0W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Global Strategic E (0P00014J0W). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Global Strategic E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,620	1,630	0,010
Ações	98,370	98,370	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,517	18,015
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	2,999
Índice Preço/Vendas	1,761	2,216
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,128	12,013
Retorno com dividendos	1,620	2,056
Crescimento de lucros em 5 anos	9,101	10,335

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,820	23,467
Serviços Financeiros	16,450	16,967
Serviços de Comunicação	12,050	7,882
Consumo Não-Cíclico	11,670	7,477
Saúde	10,700	13,096
Consumo Cíclico	8,860	10,522
Industriais	8,330	11,693
Materiais Básicos	6,220	3,982
Utilidades	4,950	2,563
Energia	2,580	3,548
Imóveis	1,360	2,745

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,83	438.73	+0.13%
Amazon.com	US0231351067	3,29	193,06	+0,51%
Iberdrola	ES0144580Y14	3,03	15,490	0,00%
NVIDIA	US67066G1040	2,89	116,65	-0,61%
J&J	US4781601046	2,87	154,22	-0,93%
Autodesk	US0527691069	2,70	287,48	-0,74%
TKO Holdings	US87256C1018	2,69	159,66	-5,50%
Mastercard	US57636Q1040	2,67	568.64	+0.27%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,66	257,60	-0,88%
Unilever	GB00B10RZP78	2,64	55,76	+0,40%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,55B	-4,32	5,39	8,14
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,55B	-3,63	2,55	3,13
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,47B	-5,88	7,30	6,47
Investec Global Strategy Fund Euroa	628,39M	5,64	9,17	4,75
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	628,39M	5,65	9,19	4,75

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US 30	41.629,9	+380,5	+0,92%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	104.157,5	+2,5	+0,00%
Índice Dólar	100,44	+0,27	+0,27%

Petróleo Brent	64,18	+0,27	+0,42%
Petróleo WTI	61,34	+0,32	+0,52%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3654	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1227	-0,0021	-0,19%
Dólar/JPY	145,81	+0,45	+0,31%
GBP/Dólar	1,3289	-0,0017	-0,13%
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CAD/BRL	4,0583	+0,0005	+0,01%

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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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