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5,847 0,000 0,00%

19/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0118636002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014JDE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVERCAPITAL LCL, SICAV, S.A. (0P00014JDE). Nossos dados do INVERCAPITAL LCL, SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,640	15,620	9,980
Ações	50,230	50,230	0,000
Título	36,290	38,480	2,190
Conversíveis	5,750	5,750	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,070	2,410	0,340

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,004	15,279
Índice Preço/Valor Contábil	1,747	2,117
Índice Preço/Vendas	1,415	1,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,794	8,707
Retorno com dividendos	2,602	2,578
Crescimento de lucros em 5 anos	14,298	12,235

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,310	16,724
Tecnologia	16,380	17,570
Consumo Cíclico	12,430	12,791
Industriais	11,760	12,595
Saúde	10,770	11,196
Energia	7,500	5,550
Materiais Básicos	7,040	6,218
Consumo Não-Cíclico	5,740	6,724
Serviços de Comunicação	5,420	7,913
Utilidades	2,030	3,886
Imóveis	1,620	2,743

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10,35	629,32	+0,06%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	7,31	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	6,97	108,51	+0,15%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	4,92	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4,86	55,05	-0,05%
BNP Paribas SA 0.22%	XS1823532996	3,78	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	3,44	10,164	-0,29%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	2,97	219,306	+0,03%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	2,93	96,16	-0,38%
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc	IE00B810Q511	2,55	38,21	0,00%

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	264,94M	-1,76	5,57	2,84
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	220,84M	-3,23	6,03	5,16
Muza Inversiones SICAV	207,38M	6,54	5,73	8,17
Lierde SICAV	110,43M	5,64	6,66	4,73
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	81,03M	-5,27	6,61	4,26

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US 30	42.156,5	-59,2	-0,14%
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Dólar/JPY	143,78	-0,45	-0,31%
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Casas Bahia ON	4,14	0,00	0,00%
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AXA World Funds -.	111,480	-0,820	-0,73%