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20/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0155850037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITL8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVEROC FINANCIERA SICAV SA (0P0000ITL8). Nossos dados do INVEROC FINANCIERA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,450	23,340	13,890
Ações	49,570	49,580	0,010
Título	31,710	40,630	8,920
Conversíveis	3,860	3,860	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	5,300	5,370	0,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,244	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,172	2,126
Índice Preço/Vendas	1,550	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,436	8,754
Retorno com dividendos	2,176	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	11,315	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,370	17,592
Serviços Financeiros	16,350	16,809
Industriais	12,340	12,554
Consumo Não-Cíclico	10,580	6,687
Consumo Cíclico	9,920	12,835
Saúde	9,190	11,082
Serviços de Comunicação	8,340	7,916
Utilidades	4,980	3,882
Materiais Básicos	4,670	6,189
Energia	2,070	5,517
Imóveis	1,170	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	IE00B1BXJ858	6,40	-	-
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp I $ Acc	IE00BZ01QS72	6,40	-	-
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	4,63	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	4,47	215,710	-0,10%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	4,31	311,67	+2,66%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	3,69	-	-
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	3,66	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	3,38	112,478	+0,07%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	3,19	496,860	+0,19%
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	2,95	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,44B	-7,50	16,69	10,42
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,2M	-0,38	4,39	3,21
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	77,99M	1,21	4,28	1,75
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,79M	-1,00	2,70	1,99
WAWY REEF	66,28M	2,39	6,34	3,12

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.165,5	-140,0	-0,33%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.980,0	+492,5	+0,47%
Índice Dólar	98,770	+0,135	+0,14%

Petróleo Brent	64,75	+0,12	+0,19%
Petróleo WTI	62,75	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1425	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	142,87	+0,15	+0,11%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,6784	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	4,1354	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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