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Inversabadell 25 Base Fi (177124031)

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29/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 692,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 177124031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo InverSabadell 25 Base FI (177124031). Nossos dados do InverSabadell 25 Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,90	6,05	0,15
Ações	24,31	24,32	0,01
Título	67,94	67,95	0,01
Conversíveis	0,56	0,56	0,00
Preferenciais	0,49	0,49	0,00
Outros	0,80	0,80	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,46	16,83
Índice Preço/Valor Contábil	2,80	2,45
Índice Preço/Vendas	2,18	1,83
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,22	10,27
Retorno com dividendos	2,08	2,59
Crescimento de lucros em 5 anos	9,19	9,93

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,17	20,90
Serviços Financeiros	16,77	17,57
Industriais	11,40	12,50
Consumo Cíclico	10,59	10,73
Serviços de Comunicação	8,84	7,42
Saúde	8,78	10,84
Consumo Não-Cíclico	5,32	6,95
Materiais Básicos	3,34	5,21
Energia	3,19	3,81
Utilidades	2,58	3,48
Imóveis	2,01	3,88

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 975

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2,95	81,960	+0,05%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	2,55	3,817	-0,05%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,32	106,070	+0,02%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1,97	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,84	105,120	+0,03%
Italy 3.25 15-Jul-2032	IT0005647265	1,60	100,840	-0,06%
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,40	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1,36	103,050	+0,05%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	1,31	104,430	-0,07%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,29	89,730	+0,22%

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Base FI	1,6B	2,06	2,96	0,79
Sabadell Prudente Empresa FI	1,6B	2,20	3,16	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,6B	2,20	3,16	1,00
Sabadell Prudente Premier FI	1,6B	2,40	3,47	1,27
Sabadell Prudente Pyme FI	1,6B	2,13	3,06	-

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Ibovespa	146.237	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	147.148	-141	-0,10%
US 500	6.672,5	-15,9	-0,24%
US 30	46.346,5	-51,3	-0,11%
S&P 500 VIX	16,28	+0,16	+0,99%
Bitcoin Futuro	114.637,0	-863,0	-0,75%
Índice Dólar	97,50	-0,09	-0,09%

Petróleo Brent	66,15	-0,94	-1,40%
Petróleo WTI	62,48	+0,11	+0,18%
Café Contrato C	374,20	+2,00	+0,54%
Soja Chicago	1.001,75	+1,00	+0,10%
Cacau NY	6.707,00	-291,00	-4,16%
Ouro	3.889,95	+16,75	+0,43%
Açúcar NY nº11	16,60	+0,15	+0,91%

Dólar/BRL	5,3229	+0,0008	+0,02%
EUR/BRL	6,2461	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1741	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	147,85	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3447	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,1543	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	3,8219	+0,0002	+0,01%

Petrobras PN	31,46	-0,35	-1,10%
Vale ON	57,58	+0,30	+0,52%
Casas Bahia ON	3,92	-0,25	-6,00%
Magazine Luiza ON	9,60	-1,02	-9,60%
IRB Brasil ON	49,00	+1,21	+2,53%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,59	+0,22	+0,60%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
InverSabadell 25 .	12,11	+0,02	+0,19%
FPIB	1,660	+0,020	+1,22%
Franklin India Fu.	41,620	-0,010	-0,02%
300409	25,40	+0,58	+2,34%
Óleo de palma	1.009,0	0,0	0,00%
FIVV-MIC-Mandat-R.	79,950	+0,040	+0,05%
NN (L) US High Di.	943,200	-2,340	-0,25%
USUAL/Dólar	0,0495	-0,0014	-2,75%