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Inversabadell 25 Base Fi (177124031)

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 707,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 177124031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo InverSabadell 25 Base FI (177124031). Nossos dados do InverSabadell 25 Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,55	3,84	0,29
Ações	25,22	25,22	0,00
Título	68,02	68,03	0,01
Conversíveis	2,09	2,09	0,00
Preferenciais	0,45	0,45	0,00
Outros	0,68	0,68	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,05	16,45
Índice Preço/Valor Contábil	2,79	2,47
Índice Preço/Vendas	2,13	1,81
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,26	10,47
Retorno com dividendos	2,16	2,56
Crescimento de lucros em 5 anos	9,67	10,45

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,64	20,95
Serviços Financeiros	16,32	17,04
Consumo Cíclico	11,47	11,16
Industriais	10,15	11,67
Saúde	10,08	12,02
Serviços de Comunicação	8,26	7,05
Consumo Não-Cíclico	7,87	7,22
Materiais Básicos	3,33	5,04
Energia	3,30	3,67
Utilidades	2,52	3,38
Imóveis	2,06	3,99

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 932

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 20 anos	ES0000012411	4,85	3,846	-0,77%
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,69	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2,67	81,430	+0,37%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,11	105,480	+0,12%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1,72	116,70	+0,22%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,67	103,430	+0,14%
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,40	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1,26	86,920	+1,08%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1,24	100,910	+0,20%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	1,20	102,550	+0,18%

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Base FI	1,67B	1,53	1,37	0,57
Sabadell Prudente Empresa FI	1,67B	1,56	1,57	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,67B	1,56	1,57	-
Sabadell Prudente Premier FI	1,67B	1,61	1,88	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,67B	1,55	1,47	-

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
InverSabadell 25 .	11,50	-0,13	-1,13%
Instit BCI Manage.	1,262	-0,010	-0,79%
ICICI Prudential .	29,833	-0,797	-2,60%
Anima Riserva Glo.	4,909	-0,017	-0,35%
Capital Group Glo.	35,600	+0,190	+0,54%
Schroder Internat.	139,151	-2,651	-1,87%
ROMA 1947 FUNDO D.	2,806	0,000	0,00%
AMG Yacktman Focu.	17,60	-0,75	-4,09%