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Inversabadell 25 Pyme Fi (0P00018FPG)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 697,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124056

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FPG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Inversabadell 25 Pyme FI (0P00018FPG). Nossos dados do Inversabadell 25 Pyme FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,650	4,830	0,180
Ações	23,410	23,420	0,010
Título	68,260	68,270	0,010
Conversíveis	2,430	2,430	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000
Outros	0,780	0,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,177	16,156
Índice Preço/Valor Contábil	2,566	2,366
Índice Preço/Vendas	2,029	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,969	9,985
Retorno com dividendos	2,298	2,652
Crescimento de lucros em 5 anos	9,031	9,885

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,710	20,136
Serviços Financeiros	16,990	17,592
Industriais	10,490	12,144
Consumo Cíclico	10,440	10,991
Saúde	10,180	11,412
Consumo Não-Cíclico	8,330	7,283
Serviços de Comunicação	8,190	7,222
Materiais Básicos	3,490	5,151
Energia	3,190	3,863
Utilidades	2,740	3,481
Imóveis	2,230	4,006

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 984

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 20 anos	ES0000012411	4,60	3,761	-0,29%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2,94	82,390	+0,16%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,28	106,710	+0,13%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,79	105,920	+0,19%
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,39	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1,32	103,700	+0,21%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,28	89,530	-0,19%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	1,27	105,610	+0,16%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1,24	87,610	+0,21%
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,19	-	-

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Base FI	1,62B	0,44	1,80	0,40
Sabadell Prudente Empresa FI	1,62B	0,53	2,01	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,62B	0,53	2,01	0,60
Sabadell Prudente Premier FI	1,62B	0,65	2,31	0,87
Sabadell Prudente Pyme FI	1,62B	0,48	1,90	-

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.149,6	+8,6	+0,14%
US 30	43.482,0	+95,2	+0,22%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	107.957,5	-467,5	-0,43%
Índice Dólar	96,94	-0,33	-0,34%

Petróleo Brent	66,74	+0,31	+0,47%
Petróleo WTI	65,45	+0,23	+0,35%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.020,00	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.335,12	-6,38	-0,19%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4895	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1692	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	144,49	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3725	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5206	-0,0120	-0,16%
CAD/BRL	4,0234	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
Vale ON	52,00	+1,52	+3,01%
Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Inversabadell 25 .	12,471	-0,014	-0,11%
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KIM Global Brand .	2.179,320	+21,820	+1,01%
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iShares € Govt Bo.	4,17	0,00	0,00%
UBS (Lux) Equity .	1.768,580	-9,370	-0,53%
Anchor BCI Global.	3,520	+0,093	+2,72%
Ecofi Entreprises.	4.412,060	-12,770	-0,29%