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Inversabadell 25 Pyme Fi (0P00018FPG)

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 704,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124056

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FPG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Inversabadell 25 Pyme FI (0P00018FPG). Nossos dados do Inversabadell 25 Pyme FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,790	4,980	0,190
Ações	23,940	23,980	0,040
Título	67,830	67,880	0,050
Conversíveis	2,200	2,200	0,000
Preferenciais	0,470	0,470	0,000
Outros	0,770	0,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,118	16,123
Índice Preço/Valor Contábil	2,578	2,371
Índice Preço/Vendas	2,024	1,768
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,051	10,005
Retorno com dividendos	2,273	2,638
Crescimento de lucros em 5 anos	9,493	10,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,480	20,060
Serviços Financeiros	16,970	17,553
Consumo Cíclico	10,640	11,018
Saúde	10,290	11,582
Industriais	10,160	12,055
Consumo Não-Cíclico	8,340	7,218
Serviços de Comunicação	8,040	7,106
Energia	3,640	3,895
Materiais Básicos	3,460	5,274
Utilidades	2,740	3,452
Imóveis	2,230	4,021

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 994

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 20 anos	ES0000012411	4,42	3,725	+0,30%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2,81	82,550	+0,01%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,23	106,910	+0,06%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,74	105,800	+0,16%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1,56	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,41	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1,28	103,400	+0,09%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,23	89,810	+0,22%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	1,21	105,420	+0,15%
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,21	-	-

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Premier FI	1,64B	-0,73	1,56	0,78
Sabadell Prudente Pyme FI	1,64B	-0,86	1,16	-
Sabadell Prudente Base FI	1,64B	-0,89	1,06	0,30
Sabadell Prudente Empresa FI	1,64B	-0,82	1,26	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,64B	-0,82	1,26	0,50

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.970,1	-0,3	0,00%
US 30	42.518,5	-1,1	0,00%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	105.960,0	-360,0	-0,34%
Índice Dólar	99,280	+0,121	+0,12%

Petróleo Brent	65,38	-0,25	-0,38%
Petróleo WTI	63,14	-0,27	-0,43%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.038,38	-2,63	-0,25%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	144,22	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3506	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,6161	-0,0049	-0,06%
CAD/BRL	4,1081	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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India INGOVT 0 02.	78,840	0,000	0,00%
PROPEL ALLOCATION.	2,366	0,001	0,03%
Futurespaona 50 P.	11,138	-0,070	-0,61%
SANTANDER FIC FI .	95,791	+0,031	+0,03%