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Inversabadell 25 Pyme Fi (0P00018FPG)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 840,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124056

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FPG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Inversabadell 25 Pyme FI (0P00018FPG). Nossos dados do Inversabadell 25 Pyme FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,980	4,190	0,210
Ações	24,800	25,010	0,210
Título	69,150	69,160	0,010
Conversíveis	1,500	1,500	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,420	16,013
Índice Preço/Valor Contábil	2,477	2,313
Índice Preço/Vendas	1,910	1,621
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,307	9,613
Retorno com dividendos	2,285	2,603
Crescimento de lucros em 5 anos	10,566	10,523

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,170	20,443
Serviços Financeiros	15,300	14,431
Saúde	11,340	12,713
Consumo Cíclico	11,240	11,119
Industriais	10,650	11,630
Consumo Não-Cíclico	8,610	7,835
Serviços de Comunicação	7,230	7,075
Materiais Básicos	4,020	6,163
Energia	3,920	4,132
Utilidades	2,490	3,819
Imóveis	2,030	3,889

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 921

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.875%	-	5,56	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	4,28	3,731	-0,59%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2,31	79,690	+0,06%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,82	103,310	+0,14%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1,51	115,80	+0,15%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,44	101,870	+0,18%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,38	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,17	-	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged	IE00BJ5JPH63	1,14	4,58	+0,24%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1,07	100,500	+0,25%

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Base FI	2,05B	0,44	-0,97	0,63
Sabadell Prudente Empresa FI	2,04B	0,51	-0,77	-
Sabadell Prudente Plus FI	2,04B	0,51	-0,77	-
Sabadell Prudente Premier FI	2,04B	0,61	-0,47	-
Sabadell Prudente Pyme FI	2,04B	0,48	-0,87	-

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
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US 30	39.478,2	+90,4	+0,23%
S&P 500 VIX	12,79	+0,10	+0,79%
Bitcoin Futuro	63.680,0	+635,0	+1,01%
Índice Dólar	105,150	+0,046	+0,04%

Petróleo Brent	84,35	+0,47	+0,56%
Petróleo WTI	79,80	+0,54	+0,68%
Café Contrato C	199,57	-1,88	-0,93%
Soja Chicago	1.209,38	+1,38	+0,11%
Cacau NY	8.555,50	-139,50	-1,60%
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Açúcar NY nº11	19,50	-0,08	-0,41%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5441	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0778	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	155,73	+0,26	+0,17%
GBP/Dólar	1,2524	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,4403	+0,0015	+0,02%
CAD/BRL	3,7596	-0,0002	-0,01%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
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IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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