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Inversiones Albarelo, Sicav S.a. (0P0000IV9G)

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Dados históricos de INVERSIONES ALBARELO SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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05/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0155243035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV9G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVERSIONES ALBARELO SICAV SA (0P0000IV9G). Nossos dados do INVERSIONES ALBARELO SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,550	26,740	9,190
Ações	54,900	54,900	0,000
Título	15,990	16,330	0,340
Conversíveis	3,110	3,110	0,000
Outros	8,440	8,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,659	15,314
Índice Preço/Valor Contábil	2,232	2,133
Índice Preço/Vendas	1,747	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,713	8,772
Retorno com dividendos	2,087	2,580
Crescimento de lucros em 5 anos	13,188	12,239

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,520	18,063
Serviços Financeiros	15,320	16,852
Saúde	14,170	10,969
Consumo Cíclico	10,720	12,927
Industriais	9,850	12,080
Consumo Não-Cíclico	7,690	6,725
Serviços de Comunicação	6,440	8,037
Energia	5,090	5,539
Materiais Básicos	5,000	5,963
Utilidades	4,270	3,898
Imóveis	2,950	2,751

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	13,79	635,26	-0,26%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	6,84	132,82	+0,02%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5,30	58,034	-0,05%
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	4,92	435,46	+0,86%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	4,58	49.07	-0.40%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,47	64,70	+0,19%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	3,04	99,259	-0,01%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	2,49	55,0000	0,00%
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	2,40	-	-
Bankinter SA 2.5%	XS1592168451	2,37	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	133,59M	7,59	9,32	5,09
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	368,86M	1,06	3,98	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	130,65M	2,59	4,02	0,85
Bankinter Bolsa Espana FI	78,04M	18,26	15,74	3,10
Bankinter Cartera Privada DefensivB	85,57M	1,41	3,01	-

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US 30	44.638,8	+5,8	+0,01%
S&P 500 VIX	15,98	0,00	0,00%
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Índice Dólar	98,582	-0,065	-0,07%

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Petróleo WTI	69,39	+0,18	+0,26%
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Açúcar NY nº11	16,47	-0,09	-0,54%

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EUR/Dólar	1,1555	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	148,02	-0,49	-0,33%
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CAD/BRL	4,0477	0,0000	0,00%

Petrobras PN	32,44	+0,42	+1,31%
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MO	51,50	-0,02	-0,04%
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