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Invervalor, Sicav, S.a. (S1715)

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02/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0156061030

Classe de Ativo: Ações

Holdings S1715

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invervalor SICAV (S1715). Nossos dados do Invervalor SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,45	54,53	38,08
Ações	43,99	47,13	3,14
Título	34,83	37,02	2,19
Conversíveis	5,18	5,18	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,97	15,32
Índice Preço/Valor Contábil	2,25	2,10
Índice Preço/Vendas	1,62	1,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,58	8,86
Retorno com dividendos	1,86	2,86
Crescimento de lucros em 5 anos	15,40	10,07

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,07	17,05
Consumo Não-Cíclico	15,34	7,54
Consumo Cíclico	12,76	10,58
Saúde	12,68	11,70
Tecnologia	12,06	17,17
Serviços de Comunicação	11,13	6,50
Industriais	8,58	15,63
Utilidades	4,32	4,20
Materiais Básicos	3,25	7,85
Imóveis	2,37	3,69
Energia	1,43	4,70

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Renta 4 Nexus FI	ES0173268006	10,84	16,58	-0,15%
Renta 4 Pegasus P FI	ES0173321011	7,35	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	6,83	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	5,95	-	-
Natixis AM Funds - Natixis Euro Short Term Credit	LU0935221761	5,79	11.616,300	-0,09%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5,11	20,551	+0,03%
Renta 4 Banco SA	ES0173358039	4,34	14,600	-2,01%
M&G (Lux) Glb Cnvrts A H EUR Acc	LU1670708509	3,20	-	-
BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H	IE00B3T5WH77	2,65	-	-
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I	LU1670724456	2,60	8,348	-0,22%

Principais fundos de ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	168,9M	1,27	2,87	1,11
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	182,89M	-14,02	6,53	-
ES0173286008	107,03M	-2,38	1,92	-
Renta 4 Activos Globales FI	107,03M	-2,25	2,48	3,09
Renta 4 Valor Europa FI	99,47M	-1,37	1,92	4,10

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,1	+1,8	+0,03%
US 30	42.788,5	+25,9	+0,06%
S&P 500 VIX	17,60	+0,83	+4,95%
Bitcoin Futuro	107.787,5	+2.127,5	+2,01%
Índice Dólar	98,875	-0,267	-0,27%

Petróleo Brent	66,79	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	64,91	+0,33	+0,51%
Café Contrato C	359,33	+1,28	+0,36%
Soja Chicago	1.058,88	+1,88	+0,18%
Cacau NY	10.084,50	-174,50	-1,70%
Ouro	3.337,22	-9,38	-0,28%
Açúcar NY nº11	16,66	+0,17	+1,03%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3573	+0,0224	+0,35%
EUR/Dólar	1,1423	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	144,09	-0,78	-0,54%
GBP/Dólar	1,3567	+0,0042	+0,31%
GBP/BRL	7,5479	+0,0272	+0,36%
CAD/BRL	4,0658	+0,0056	+0,14%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Invervalor SICAV	0,10	-21,78	-99,56%
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KWD/TRY	128,0414	+0,2502	+0,20%
AB SICAV I - Emer.	25,940	-0,010	-0,04%
Caixabank Smart M.	8,503	-0,031	-0,37%
DNB Health Care	534,225	+8,680	+1,65%
Wellington Opport.	22,250	-0,034	-0,15%
JNL/Mellon Capita.	14,640	+0,160	+1,10%