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Invervillada Sicav (0P00011NA7)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0155476007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011NA7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVERVILLADA SICAV SA (0P00011NA7). Nossos dados do INVERVILLADA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,480	8,520	0,040
Ações	40,580	40,580	0,000
Título	50,930	50,930	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,985	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	3,422	2,126
Índice Preço/Vendas	1,202	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,840	8,754
Retorno com dividendos	3,159	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	5,598	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	46,900	11,082
Consumo Não-Cíclico	19,270	6,687
Industriais	12,770	12,554
Tecnologia	8,490	17,592
Imóveis	4,710	2,746
Consumo Cíclico	4,060	12,835
Energia	3,790	5,517

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	8,79	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	8,01	466,4	-1,82%
PepsiCo	US7134481081	4,04	130.98	+0.05%
CVS Health Corp	US1266501006	3,97	63,54	-0,09%
Ceska Sporitelna AS 5.737%	XS2676413235	3,53	-	-
Pandora A/S 4.5%	XS2596599147	3,51	-	-
SAP	DE0007164600	3,44	267,675	+1,28%
Electrolux AB 4.125%	XS2540585564	3,44	-	-
Siemens	DE0007236101	3,41	213,35	-0,14%
CEZ AS 2.375%	XS2461786829	3,34	-	-

Principais fundos de ações por Welzia Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Welzia Ahorro 5 FI	61,93M	-0,45	2,78	0,88
Welzia USA Equity FI	23,91M	-1,20	4,69	4,21
Welzia Crecimiento 15 FI	20M	-4,36	2,89	3,45

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Ibovespa Futuros	137.810	+400	+0,29%
US 500	5.956,4	+20,5	+0,34%
US 30	42.369,6	+64,1	+0,15%
S&P 500 VIX	18,01	-0,35	-1,91%
Bitcoin Futuro	107.250,0	+1.762,5	+1,67%
Índice Dólar	99,055	+0,420	+0,43%

Petróleo Brent	65,75	+1,12	+1,73%
Petróleo WTI	63,76	+1,24	+1,98%
Café Contrato C	341,50	-2,95	-0,86%
Soja Chicago	1.042,00	+9,00	+0,87%
Cacau NY	9.649,50	+175,50	+1,85%
Ouro	3.369,95	-27,25	-0,80%
Açúcar NY nº11	16,80	-0,08	-0,47%

Dólar/BRL	5,6425	-0,0301	-0,53%
EUR/BRL	6,4267	-0,0668	-1,03%
EUR/Dólar	1,1390	-0,0054	-0,47%
Dólar/JPY	143,76	+1,04	+0,73%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6362	-0,0451	-0,59%
CAD/BRL	4,1154	-0,0236	-0,57%

Petrobras PN	29,81	-0,45	-1,49%
Vale ON	52,21	-0,35	-0,67%
Casas Bahia ON	4,04	+0,05	+1,25%
Magazine Luiza ON	9,98	+0,44	+4,61%
IRB Brasil ON	49,83	+0,50	+1,01%
Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
Weg ON	41,83	-0,02	-0,05%

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Asian USD Bond Fu.	21,414	-0,010	-0,04%
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ZEAL Voyage China.	1,436	-0,002	-0,14%
Popolare Valore A.	17,617	+0,301	+1,74%
HSBC Global Inves.	15,804	+0,090	+0,60%
Telecom Italia Sp.	108,756	+0,057	+0,05%