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Invervillada Sicav (0P00011NA7)

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7,167 -0,005 -0,07%

11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0155476007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011NA7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVERVILLADA SICAV SA (0P00011NA7). Nossos dados do INVERVILLADA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,430	4,450	0,020
Ações	40,780	40,780	0,000
Título	54,780	54,780	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,516	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	3,515	2,134
Índice Preço/Vendas	1,241	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,612	8,779
Retorno com dividendos	3,169	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	6,844	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	46,570	11,048
Consumo Não-Cíclico	17,990	6,682
Industriais	13,210	12,413
Tecnologia	8,640	17,774
Imóveis	4,950	2,750
Consumo Cíclico	4,670	12,860
Energia	3,980	5,519

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	8,43	86,84	-0,63%
Novo Nordisk B	DK0062498333	8,19	320,5	-0,65%
CVS Health Corp	US1266501006	3,99	65,48	+0,92%
PepsiCo	US7134481081	3,82	146,12	+0,86%
Siemens	DE0007236101	3,71	231,10	+1,34%
Ceska Sporitelna AS 5.737%	XS2676413235	3,58	-	-
Pandora A/S 4.5%	XS2596599147	3,58	-	-
SAP	DE0007164600	3,52	232,000	-6,96%
Tauron Polska Energia SA 2.375%	XS1577960203	3,50	-	-
Electrolux AB 4.125%	XS2540585564	3,48	-	-

Principais fundos de ações por Welzia Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Welzia Ahorro 5 FI	60,09M	1,49	3,72	1,12
Welzia USA Equity FI	23,48M	3,21	7,17	4,82
Welzia Crecimiento 15 FI	19,89M	4,19	6,88	4,28

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US 30	44.432,0	+456,1	+1,04%
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Bitcoin Futuro	119.740,0	+510,0	+0,43%
Índice Dólar	97,927	-0,434	-0,44%

Petróleo Brent	66,13	-0,50	-0,75%
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American Century .	25,77	-0,13	-0,50%
688529	22,28	-0,44	-1,94%
Wellington Global.	86,649	+0,249	+0,29%