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Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A Usd Acc (0P0001EXMQ)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 313,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1889097876

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001EXMQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A (0P0001EXMQ). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,500	0,500	0,000
Título	92,440	93,940	1,500
Conversíveis	3,830	3,830	0,000
Outros	6,410	6,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,904	16,314
Índice Preço/Valor Contábil	2,394	1,425
Índice Preço/Vendas	3,606	1,126
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,419	14,006
Retorno com dividendos	0,963	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	21,554	15,105

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,110	30,110
Consumo Cíclico	23,390	23,390
Industriais	15,360	15,360
Tecnologia	10,830	10,830
Saúde	8,260	8,260
Serviços de Comunicação	6,750	6,750
Consumo Não-Cíclico	2,460	2,460
Imóveis	1,490	1,490
Materiais Básicos	1,340	1,340

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	7,77	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6,29	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333569056	2,57	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,55	-	-
APA Infrastructure Ltd. 5.125%	-	2,28	-	-
African Development Bank 5.75%	-	2,19	-	-
Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund C Accumula	LU0717748304	2,19	13,624	0,00%
United Overseas Bank Ltd. 3.863%	-	2,18	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75%	XS2851607403	1,93	-	-
China Great Wall International Holdings VI Ltd. 4.25%	XS2471127584	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0564079282	5,42B	1,16	6,92	4,43
LU0258954014	5,42B	1,05	6,65	4,17
LU0258954444	5,42B	1,04	6,65	4,18
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1,57B	3,04	4,57	3,07
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	1,57B	3,19	5,03	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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American Century .	12,77	+0,02	+0,16%
Reliance Life Equ.	59,433	+0,324	+0,55%
ILLENCA LIVING DE.	0,401	0,000	0,00%
Multiva Fondo Bal.	1,593	-0,002	-0,15%
Desjardins Melodi.	7,549	+0,012	+0,16%