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Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A Usd Acc (0P0001EXMQ)

Luxemburgo

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03/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 291,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1889097876

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001EXMQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A (0P0001EXMQ). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	110,260	110,270	0,010
Conversíveis	3,920	3,920	0,000
Preferenciais	0,660	0,660	0,000
Outros	2,880	2,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,904	18,434
Índice Preço/Valor Contábil	2,394	1,036
Índice Preço/Vendas	3,606	1,367
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,419	6,336
Retorno com dividendos	0,963	2,880
Crescimento de lucros em 5 anos	21,554	15,411

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,459	66,822
Governo	39,395	16,060
Não alocado	-18,478	11,859
Securitizado	0,528	2,166
Derivativo	0,219	59,072

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	14,67	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,75	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333569056	2,67	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	2,67	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,63	-	-
APA Infrastructure Ltd. 5.125%	-	2,44	-	-
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2630760796	2,35	-	-
Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund C Accumula	LU0717748304	2,32	14,266	+0,09%
US Treasury Bond Future Sept 25	-	2,02	-	-
Far East Horizon Ltd. 5.875%	XS2886144232	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0564079282	5,7B	3,80	7,68	4,88
LU0258954014	5,7B	3,63	7,41	4,62
LU0258954444	5,7B	3,63	7,41	4,62
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1,56B	3,92	4,96	3,30
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	1,56B	4,16	5,41	-

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
US 500	6.714,1	-1,3	-0,02%
US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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DGN	2.521,10	0,00	0,00%
Thornburg Interna.	33,93	+0,31	+0,92%
Portland Hill Fun.	117,985	+1,340	+1,15%
0YO9	89,03	-0,25	-0,28%