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Invesco Convertible Securities Fund Class A (CNSAX)

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 440,46M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Invesco

Classe de Ativo: Outros

Holdings CNSAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Convertible Securities A (CNSAX). Nossos dados do Invesco Convertible Securities A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,85	7,85	0,00
Ações	1,86	1,87	0,01
Título	8,07	8,07	0,00
Conversíveis	62,51	62,51	0,00
Preferenciais	19,72	19,72	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,24	29,32
Índice Preço/Valor Contábil	4,35	3,79
Índice Preço/Vendas	2,89	13,90
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,96	16,41
Retorno com dividendos	1,43	2,74
Crescimento de lucros em 5 anos	11,00	10,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	84,03	74,43
Saúde	15,97	21,83

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America Corp Pl Pref	US0605056821	3,23	1.212,04	-0,08%
Boeing Co 6% PRF CONVERT 15/10/2027 USD 50 - Dep Rep 1/20th Sr A	US0970232049	3,17	-	-
Wells Fargo Pref L	US9497468044	2,75	1.172,00	-0,88%
MicroStrategy Incorporated 0.625%	-	2,16	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,16	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	1,98	-	-
Rivian Automotive Inc 4.625%	-	1,92	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1,75	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1,67	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%	-	1,55	-	-

Outros principais fundos por Invesco

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco Floating Rate Y	1,07B	2,14	8,45	4,50
Invesco Floating Rate A	720,91M	2,01	8,18	4,24
Invesco Floating Rate R6	507,65M	2,33	8,54	4,58
Invesco Convertible Securities Y	235,79M	-2,95	1,17	7,11
Invesco Floating Rate C	58,63M	0,07	5,04	3,57

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Capital Group Glo.	19,130	-0,070	-0,36%
Krungsri Global S.	11,448	+0,041	+0,36%
BELPART FUNDO DE .	11.314,178	-12,241	-0,11%
NK-TCE Indust Com	691,78	-1,08	-0,16%
Swisscanto LU Por.	121,600	+0,130	+0,11%
ChinaAMC Internat.	0,208	0,000	0,10%
Cohen & Steers In.	49,38	-0,09	-0,18%