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Invesco Convertible Securities Fund Class A (CNSAX)

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25,66 -0,09 -0,35%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 443,17M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Invesco

Classe de Ativo: Outros

Holdings CNSAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Convertible Securities A (CNSAX). Nossos dados do Invesco Convertible Securities A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,00	4,00
Ações	2,08	2,08
Título	7,84	7,84
Conversíveis	65,85	65,85
Preferenciais	20,22	20,22

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,28	29,46
Índice Preço/Valor Contábil	4,45	3,81
Índice Preço/Vendas	3,00	13,92
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,20	16,48
Retorno com dividendos	1,41	2,72
Crescimento de lucros em 5 anos	9,44	10,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	76,37	76,59
Saúde	13,28	20,67
Tecnologia	4,03	11,22
Serviços Financeiros	1,60	1,67
Consumo Cíclico	1,24	9,28
Serviços de Comunicação	1,15	6,47
Industriais	0,91	9,80
Consumo Não-Cíclico	0,64	0,69
Energia	0,35	9,42
Imóveis	0,24	4,60
Materiais Básicos	0,20	5,32

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America Corp Pl Pref	US0605056821	3,25	1.216,57	+0,19%
Boeing Co 6% PRF CONVERT 15/10/2027 USD 50 - Dep Rep 1/20th Sr A	US0970232049	3,08	-	-
Wells Fargo Pref L	US9497468044	2,73	1.208,00	+0,25%
MicroStrategy Incorporated 0.625%	-	2,24	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,23	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	2,06	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1,88	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1,70	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	1,62	-	-
Apollo Global Management Prf A	US03769M3043	1,53	74,92	+1,07%

Outros principais fundos por Invesco

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco Floating Rate Y	1,05B	3,28	8,18	4,63
Invesco Floating Rate A	717,06M	3,14	7,92	4,37
Invesco Floating Rate R6	505,51M	3,48	8,33	4,71
Invesco Convertible Securities Y	237,68M	-2,95	1,17	7,11
Invesco Floating Rate C	57,75M	0,07	5,04	3,57

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Invesco Convertib.	25,66	-0,09	-0,35%
Krungsri Dividend.	4,646	-0,026	-0,55%
Acacia Invermix 3.	1,419	0,000	0,02%
OMBA Moderate Ris.	110,963	+0,311	+0,28%
FONCAR DE INVERSI.	13,642	-0,000	-0,00%
Fuh Hwa High Grow.	174,370	+4,150	+2,44%
Franklin FTSE Ita.	24,83	0,00	0,00%
First North Finla.	1.337,11	-4,92	-0,37%