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Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation Eur (0P00000ANF)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 397,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0066341099

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000ANF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulat (0P00000ANF). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	126,260	135,510	9,250
Conversíveis	2,110	2,110	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,447	18,759
Índice Preço/Valor Contábil	0,699	1,864
Índice Preço/Vendas	2,407	2,237
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,605	116,323
Retorno com dividendos	4,613	3,835
Crescimento de lucros em 5 anos	3,889	19,601

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,230	44,259
Corporativo	54,028	35,573
Derivativo	0,042	15,865
Não alocado	-29,330	10,613
Securitizado	0,894	9,257

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 391

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	14,68	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	8,05	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,91	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,77	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,80	-	-
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	2,56	88.500	-0.11%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,34	98,770	+0,07%
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	2,15	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	2,11	99,82	+0,19%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1,76	98,780	+0,11%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	3,29B	1,62	2,37	1,06
LU0955863922	3,29B	1,92	2,88	1,56
LU0607521928	3,29B	1,21	1,65	0,35
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1,59B	2,45	2,41	1,14
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	1,59B	2,45	2,41	1,14

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Ibovespa	136.341	-15	-0,01%
Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.462,9	+13,1	+0,20%
US 30	45.019,0	+72,9	+0,16%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	116.015,0	-1.622,5	-1,38%
Índice Dólar	97,750	+0,038	+0,04%

Petróleo Brent	65,82	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	62,01	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	334,20	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.039,88	-21,63	-2,04%
Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.389,02	+6,42	+0,19%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3211	+0,0031	+0,05%
EUR/Dólar	1,1701	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,51	+0,31	+0,21%
GBP/Dólar	1,3551	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3180	-0,0002	0,00%
CAD/BRL	3,9117	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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F	9,78	+0,10	+1,03%
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ATMI	33,98	0,00	0,00%
Nordea Invest Eme.	124,090	-0,240	-0,19%