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Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund E Accumulation Eur (0P00000JZ4)

Luxemburgo

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28/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 398,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0115144304

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000JZ4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund E Accumulat (0P00000JZ4). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund E Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	122,780	131,470	8,690
Conversíveis	2,090	2,090	0,000
Preferenciais	0,550	0,550	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,447	17,902
Índice Preço/Valor Contábil	0,699	1,896
Índice Preço/Vendas	2,407	2,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,605	121,127
Retorno com dividendos	4,613	3,821
Crescimento de lucros em 5 anos	3,889	11,046

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,445	43,264
Corporativo	56,123	35,011
Derivativo	-0,609	13,227
Não alocado	-25,613	10,920
Securitizado	1,139	8,837

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 401

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	18,70	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	8,30	-	-
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	2,53	85,070	+0,13%
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	2,36	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,16	97,900	+0,17%
2 Year Treasury Note Future June 25	-	2,16	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	2,06	100,55	+0,11%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1,97	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	1,74	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1,70	98,200	+0,09%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	3,4B	0,93	0,88	0,75
LU0955863922	3,4B	1,02	1,38	1,26
LU0607521928	3,4B	0,82	0,17	0,05
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,61B	1,80	0,77	0,32
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,61B	1,92	1,51	1,20

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Ibovespa Futuros	132.673	-1.279	-0,95%
US 500	5.557,4	-135,9	-2,39%
US 30	41.429,5	-870,2	-2,06%
S&P 500 VIX	21,65	+2,96	+15,84%
Bitcoin Futuro	84.635,0	-2.820,0	-3,22%
Índice Dólar	103,71	-0,28	-0,27%

Petróleo Brent	72,76	-0,58	-0,79%
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Açúcar NY nº11	18,96	-0,13	-0,68%

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