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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (usd)-annual Distribution (0P0000KXFN)

Luxemburgo

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21/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616141

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXFN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co (0P0000KXFN). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,800	122,950	4,150
Conversíveis	1,250	1,250	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,665	25,531
Índice Preço/Valor Contábil	0,622	1,390
Índice Preço/Vendas	0,698	0,869
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,115
Retorno com dividendos	0,667	4,033
Crescimento de lucros em 5 anos	46,896	15,643

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,503	68,491
Derivativo	0,353	62,542
Governo	30,045	17,962
Não alocado	-21,179	20,993
Securitizado	0,836	4,856

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 811

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	10,46	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,27	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,80	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	1,95	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	1,87	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	1,65	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	1,50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	0,94	-	-
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	0,82	100,630	+0,04%
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0258954014	5,67B	3,20	7,89	4,47
LU0258954444	5,67B	3,19	7,89	4,48
LU0564079282	5,67B	3,35	8,16	4,74
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1,58B	3,92	4,96	3,30
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	1,58B	4,16	5,41	-

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Ibovespa	134.511	-156	-0,12%
Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
US 500	6.382,9	+12,7	+0,20%
US 30	44.902,5	+117,0	+0,26%
S&P 500 VIX	16,58	-0,02	-0,12%
Bitcoin Futuro	112.417,5	-177,5	-0,16%
Índice Dólar	98,587	+0,076	+0,08%

Petróleo Brent	67,72	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	63,65	+0,13	+0,20%
Café Contrato C	365,28	+0,28	+0,08%
Soja Chicago	1.058,75	+2,75	+0,26%
Cacau NY	7.679,50	+29,50	+0,39%
Ouro	3.371,10	-10,50	-0,31%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3533	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1604	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	148,68	+0,31	+0,21%
GBP/Dólar	1,3414	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3441	+0,0068	+0,09%
CAD/BRL	3,9364	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
Vale ON	53,45	+0,45	+0,85%
Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,68	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	46,27	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,58	+0,03	+5,45%
Weg ON	35,91	-0,16	-0,44%

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