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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (usd)-annual Distribution (0P0000KXFN)

Luxemburgo

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12/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616141

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXFN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co (0P0000KXFN). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,780	123,820	4,040
Conversíveis	2,480	2,480	0,000
Preferenciais	0,910	0,910	0,000
Outros	0,950	0,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,665	24,122
Índice Preço/Valor Contábil	0,622	1,096
Índice Preço/Vendas	0,698	0,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,253
Retorno com dividendos	0,667	5,666
Crescimento de lucros em 5 anos	46,896	16,522

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,632	75,226
Derivativo	-0,674	54,229
Governo	32,670	13,875
Não alocado	-23,445	12,362
Securitizado	0,779	5,151

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 799

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	9,59	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	5,73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,93	-	-
US 10 Year Ultra Future Dec19	-	3,00	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,00	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,94	-	-
Canada 10yr Bond Future Dec 18 24	-	1,88	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 19	-	1,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	1,50	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0564079282	5,38B	6,08	5,15	4,40
LU0258954014	5,38B	5,86	4,88	4,14
LU0258954444	5,38B	5,87	4,88	4,14
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	4,9M	2,94	2,44	3,12
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	3,51M	3,31	2,89	-

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Ibovespa Futuros	128.656	-320	-0,25%
US 500	5.971,5	-12,5	-0,21%
US 30	43.774,6	-136,4	-0,31%
S&P 500 VIX	14,71	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	88.150,0	-797,5	-0,90%
Índice Dólar	106,029	+0,079	+0,07%

Petróleo Brent	72,14	+0,25	+0,35%
Petróleo WTI	68,36	+0,24	+0,35%
Café Contrato C	263,55	+0,52	+0,20%
Soja Chicago	1.005,75	-4,25	-0,42%
Cacau NY	7.694,00	+520,00	+7,25%
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Açúcar NY nº11	21,35	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,7482	-0,0008	-0,01%
EUR/BRL	6,0976	-0,0112	-0,18%
EUR/Dólar	1,0606	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	155,07	+0,47	+0,31%
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GBP/BRL	7,3260	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1205	-0,0041	-0,10%

Petrobras PN	36,93	+0,68	+1,88%
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