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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Annual Distribution Usd (0P0000KXFP)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616224

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXFP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co (0P0000KXFP). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	115,190	118,170	2,980
Conversíveis	2,330	2,330	0,000
Preferenciais	0,590	0,590	0,000
Outros	1,810	1,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,665	26,321
Índice Preço/Valor Contábil	0,622	1,428
Índice Preço/Vendas	0,698	0,778
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	5,815
Retorno com dividendos	0,667	3,946
Crescimento de lucros em 5 anos	46,896	16,487

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,190	65,969
Derivativo	-1,825	61,973
Governo	30,275	19,964
Não alocado	-18,083	21,687
Securitizado	0,706	4,930

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 787

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 14	-	11,06	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Future Jun 30 15	-	4,91	-	-
US 10 Year Ultra Future June18	-	2,47	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	1,96	-	-
Canada 10yr Bond Future Jun 19 14	-	1,94	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	1,81	-	-
Us 10yr Ultra (Cbt) Future Jun 21 17	-	1,44	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,02	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,81	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0564079282	5,41B	1,16	6,92	4,43
LU0258954014	5,41B	1,05	6,65	4,17
LU0258954444	5,41B	1,04	6,65	4,18
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1,58B	3,04	4,57	3,07
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	1,58B	3,19	5,03	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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PONCIA FUNDO DE I.	165,305	+0,119	+0,07%
Óleo de palma	1.009,0	0,0	0,00%
PFA Invest Mellem.	95,840	-0,100	-0,10%
Reliance Regular .	27,862	+0,211	+0,76%
BWGI IX FUNDO DE .	2,876	-0,004	-0,14%