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Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation Eur (0P00014BDE)

Luxemburgo

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04/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097688714

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014BDE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Global Income Fund A Accum (0P00014BDE). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Global Income Fund A Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	45,630	45,630	0,000
Título	71,140	71,140	0,000
Conversíveis	0,250	0,250	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	2,140	2,260	0,120

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,042	16,813
Índice Preço/Valor Contábil	2,663	2,524
Índice Preço/Vendas	2,038	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,864	10,360
Retorno com dividendos	2,536	2,449
Crescimento de lucros em 5 anos	10,777	9,784

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,100	12,366
Serviços Financeiros	20,380	16,929
Tecnologia	16,480	20,442
Saúde	13,990	11,822
Consumo Cíclico	7,540	10,659
Consumo Não-Cíclico	6,230	7,299
Imóveis	4,650	3,558
Serviços de Comunicação	3,300	7,060
Materiais Básicos	2,700	5,004
Energia	2,450	3,664
Utilidades	0,180	3,430

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 450

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	8,06	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,23	-	-
S&P500 Emini Future Jun 20 25	-	3,68	-	-
Long Gilt Future Jun25	GB00MDWGKH25	3,26	-	-
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	2,18	962,60	+0,86%
3I Group	GB00B1YW4409	2,11	4.042,00	-0,88%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	2,09	-	-
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	1,89	81,03	-0,88%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,69	96,52	+3,14%
Microsoft	US5949181045	1,67	498,84	+1,58%

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	6,76B	2,17	3,46	1,80
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	6,68B	2,65	4,75	3,07
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	6,68B	2,46	4,19	2,51
Invesco Pan Euro High Income B Acc	6,68B	2,13	3,27	1,55
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	6,68B	2,47	4,20	2,51

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
US 500	6.236,0	-43,4	-0,69%
US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
Oi ON	0,63	+0,01	+1,61%
Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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Asian Infrastruct.	99,900	0,000	0,00%
SPB Zurriola Cons.	1,251	0,000	0,02%
ALFM Dollar Bond .	519,690	-0,130	-0,03%
ANB Al Mubarak Tr.	25,63	0,00	0,01%
BPSI 2.375 03-Apr.	99,92	0,00	0,00%