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Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund C Accumulation Eur (0P0000PT6X)

Luxemburgo

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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534240071

Classe de Ativo: Título

0P0000PT6X - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund C Accumulation Eur (ISIN: LU0534240071). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,75%

Fechamento Anterior16,419

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE13,67%

EmissorInvesco Management S.A.

TurnoverN/A

ROA1,10%

Data de início15.09.2010

Total de ativos64,84M

Despesas0,81%

Investimento mínimo800.000

Valor de Mercado255,98B

CategoriaGlobal Flexible Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1019	1000	1053	1079	1077	1181
Retorno do fundo	1.94%	-0.05%	5.34%	2.55%	1.49%	1.68%
Lugar na categoria	466	794	400	523	358	58
% na categoria	28	51	33	45	41	14

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	763,76M	0,85	2,15	0,88
LU0955863922	560,96M	1,06	2,66	1,38
LU0607521928	67,3M	0,56	1,43	0,18
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR	18,3M	1,75	2,09	1,22
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	35,78M	1,46	1,38	0,52

Principais fundos para a categoria Global Flexible Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Muzinich Enhancedyield STEuro Acc A	7,85B	1,67	3,05	1,55
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,17B	1,61	3,02	3,16
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,17B	1,40	2,50	2,64
LU1481584016	6,17B	1,61	3,02	3,16
LU1481583711	6,17B	1,40	2,50	2,64

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	8,12	-	-
Long Gilt Future Sept 25	GB00MP6FM953	7,60	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,43	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,64	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,48	5,158	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

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