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Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund C (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZESA)

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20/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955866354

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZESA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZESA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund C (chf Hedged) Accumulation Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.08.2025	12,113	12,113	12,113	12,086	0,23%
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14.08.2025	12,179	12,179	12,179	12,149	0,25%
13.08.2025	12,149	12,149	12,149	12,149	0,00%
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06.08.2025	12,187	12,187	12,192	12,187	-0,04%
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01.08.2025	12,110	12,110	12,124	12,110	-0,12%
31.07.2025	12,124	12,124	12,137	12,124	-0,11%
30.07.2025	12,137	12,137	12,137	12,093	0,37%
29.07.2025	12,093	12,093	12,097	12,093	-0,03%
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22.07.2025	12,101	12,101	12,101	12,087	0,12%
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Alta: 12,192

Baixa: 12,077

Diferença: 0,115

Média: 12,131

Var%: 0,484

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