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Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund C (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZESA)

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26/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955866354

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZESA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Global Total Return EUR Bo (0P0000ZESA). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Global Total Return EUR Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,160	106,820	0,660
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	13,998
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	1,821
Índice Preço/Vendas	2,441	1,019
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	12,045
Retorno com dividendos	4,348	3,060
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	10,542

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,895	92,173
Governo	63,735	89,476
Corporativo	43,473	52,375
Não alocado	-7,284	46,931

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	8,06	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,32	-	-
Long Gilt Future Sep 26 25	GB00MP6FM953	4,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,44	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,28	5,382	-0,07%
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,13	-	-
Goldman Sachs Group Inc 4 17-Jan-2035	IT0005633794	4,11	100,550	+0,02%
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,32	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,80	-	-

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Ibovespa Futuros	147.385	+1.035	+0,71%
US 500	6.662,4	+18,7	+0,28%
US 30	46.244,7	-2,6	-0,01%
S&P 500 VIX	15,88	+0,59	+3,86%
Bitcoin Futuro	114.910,0	+5.140,0	+4,68%
Índice Dólar	97,582	-0,242	-0,25%

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Cacau NY	6.991,00	+83,00	+1,20%
Ouro	3.860,62	+51,62	+1,36%
Açúcar NY nº11	16,46	+0,08	+0,49%

Dólar/BRL	5,3250	-0,0176	-0,33%
EUR/BRL	6,2500	-0,0025	-0,04%
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Victory Sycamore .	47,61	+0,50	+1,06%
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