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Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond Fund A (eur Hedged) Accumulation Eur (0P0000OMXS)

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Dados históricos de Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

17,144 -0,010 -0,04%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0503256793

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OMXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond (0P0000OMXS). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,450	132,510	113,060
Ações	0,430	0,430	0,000
Título	69,600	75,370	5,770
Conversíveis	10,350	10,350	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,090	0,720	0,630

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,774	20,633
Índice Preço/Valor Contábil	1,233	1,794
Índice Preço/Vendas	0,958	1.347,260
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,236	7,214
Retorno com dividendos	-	3,710
Crescimento de lucros em 5 anos	9,738	18,831

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,631	84,123
Corporativo	46,982	50,624
Governo	33,086	65,291
Não alocado	20,039	39,983

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	5,44	24,59	-0,24%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,87	-	-
Invesco High Yield UK Z Acc	GB00B8N45980	4,45	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HG94	2,95	-	-
National Westminster Bank plc 11.5%	XS0041078535	2,59	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	2,55	99,89	+0,24%
Abu Dhabi (Emirate of) 0.75%	XS2225210256	2,49	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,35	97,160	-0,10%
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	2,19	99,870	+0,07%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	3,28B	1,92	2,88	1,56
LU0607521928	3,28B	1,21	1,65	0,35
LU0243957825	3,28B	1,62	2,37	1,06
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,57B	2,16	1,92	0,53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,57B	2,60	2,67	1,39

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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EquityCompass Ris.	23,09	0,00	0,00%
BNP PARIBAS ARBIT.	0,90	0,00	0,00%
MiraeAsset Divide.	1.136,610	+3,790	+0,33%
THL/Dólar	0,0967	+0,0006	+0,62%