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Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond Fund A (eur Hedged) Accumulation Eur (0P0000OMXS)

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21/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0503256793

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OMXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond (0P0000OMXS). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,450	132,510	113,060
Ações	0,430	0,430	0,000
Título	69,600	75,370	5,770
Conversíveis	10,350	10,350	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,090	0,720	0,630

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,774	21,733
Índice Preço/Valor Contábil	1,233	1,814
Índice Preço/Vendas	0,958	1.336,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,236	6,864
Retorno com dividendos	-	3,611
Crescimento de lucros em 5 anos	9,738	12,932

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,631	84,226
Corporativo	46,982	48,552
Governo	33,086	61,523
Não alocado	20,039	43,878

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	5,44	24,62	-0,49%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,87	-	-
Invesco High Yield UK Z Acc	GB00B8N45980	4,45	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HG94	2,95	-	-
National Westminster Bank plc 11.5%	XS0041078535	2,59	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	2,55	100,23	0,00%
Abu Dhabi (Emirate of) 0.75%	XS2225210256	2,49	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,35	96,620	+0,03%
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	2,19	99,870	+0,07%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	769,06M	0,40	1,79	0,73
LU0955863922	558,98M	0,57	2,30	1,24
LU0607521928	67,46M	0,17	1,08	0,03
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	455,59M	2,38	2,33	1,22
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	129,54M	2,29	2,08	0,97

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Ibovespa	138.594	-369	-0,27%
Ibovespa Futuros	140.335	-190	-0,14%
US 500	5.879,8	-6,8	-0,11%
US 30	42.037,7	-102,7	-0,24%
S&P 500 VIX	18,56	+0,34	+1,87%
Bitcoin Futuro	103.320,0	-1.710,0	-1,63%
Índice Dólar	100,605	-0,221	-0,22%

Petróleo Brent	66,18	-0,45	-0,68%
Petróleo WTI	63,23	-0,44	-0,69%
Café Contrato C	365,03	-11,32	-3,01%
Soja Chicago	1.074,25	+2,25	+0,21%
Cacau NY	9.903,00	-48,00	-0,48%
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Açúcar NY nº11	18,21	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,6175	+0,0095	+0,17%
EUR/BRL	6,2972	+0,0237	+0,38%
EUR/Dólar	1,1210	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	146,33	-1,16	-0,79%
GBP/Dólar	1,3298	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,4698	+0,0096	+0,13%
CAD/BRL	4,0195	-0,0035	-0,09%

Petrobras PN	31,87	-0,26	-0,81%
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Casas Bahia ON	5,16	+0,26	+5,31%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	45,57	+0,10	+0,22%
Oi ON	0,70	+0,06	+9,38%
Weg ON	44,13	+0,13	+0,30%

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Commonwealth Pers.	4,382	+0,002	+0,05%
GF Stable Growth .	1,498	+0,001	+0,07%
Multifondo de Pre.	3,638	+0,020	+0,57%
Guggenheim VT Mul.	23,290	+0,040	+0,17%
HDFC Standard Lif.	126,804	+0,081	+0,06%