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Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond Fund A (eur Hedged) Accumulation Eur (0P0000OMXS)

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Dados históricos de Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

17,144 -0,010 -0,04%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0503256793

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OMXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond (0P0000OMXS). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Global Unconstrained Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,450	132,510	113,060
Ações	0,430	0,430	0,000
Título	69,600	75,370	5,770
Conversíveis	10,350	10,350	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,090	0,720	0,630

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,774	20,957
Índice Preço/Valor Contábil	1,233	1,833
Índice Preço/Vendas	0,958	1.347,290
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,236	7,352
Retorno com dividendos	-	3,634
Crescimento de lucros em 5 anos	9,738	18,957

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,631	86,338
Corporativo	46,982	49,491
Governo	33,086	64,417
Não alocado	20,039	40,877

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	5,44	24,61	-0,36%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,87	-	-
Invesco High Yield UK Z Acc	GB00B8N45980	4,45	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HG94	2,95	-	-
National Westminster Bank plc 11.5%	XS0041078535	2,59	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	2,55	100,18	+0,01%
Abu Dhabi (Emirate of) 0.75%	XS2225210256	2,49	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,35	97,150	-0,04%
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	2,19	99,870	+0,07%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	3,28B	1,49	4,23	1,61
LU0607521928	3,28B	0,88	2,99	0,40
LU0243957825	3,28B	1,23	3,71	1,11
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,59B	2,25	2,85	0,59
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,59B	2,62	3,60	1,46

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Ibovespa Futuros	134.783	+138	+0,10%
US 500	6.355,8	+10,7	+0,17%
US 30	44.230,0	+36,6	+0,08%
S&P 500 VIX	16,77	-1,08	-6,05%
Bitcoin Futuro	115.625,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	98,02	-0,56	-0,57%

Petróleo Brent	66,96	-0,68	-1,01%
Petróleo WTI	64,35	0,00	0,00%
Café Contrato C	294,65	-4,05	-1,36%
Soja Chicago	985,00	-0,25	-0,03%
Cacau NY	8.484,00	+121,00	+1,45%
Ouro	3.435,87	+2,47	+0,07%
Açúcar NY nº11	16,04	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4632	-0,0443	-0,80%
EUR/BRL	6,3694	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1663	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,19	-0,15	-0,10%
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GBP/BRL	7,2932	-0,0037	-0,05%
CAD/BRL	3,9748	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	32,35	+0,04	+0,12%
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Weg ON	38,16	+1,03	+2,77%

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COAL	33,00	0,00	0,00%
Migdal Dynamic Po.	95,920	0,000	0,00%
BNP Zt 15.434 EUR.	56,000	0,000	0,00%
Northern Mid Cap .	21,01	0,00	0,00%