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Iinvesco India Financial Services Funddirect Plan Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVGI)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01KW8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVGI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Banking Fund - Direct Plan - Dividen (0P0000XVGI). Nossos dados do Invesco India Banking Fund - Direct Plan - Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,750	6,470	2,720
Ações	96,260	96,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,941	13,318
Índice Preço/Valor Contábil	2,311	2,123
Índice Preço/Vendas	3,308	2,607
Índice Preço/Fluxo de Caixa	31,236	28,242
Retorno com dividendos	1,215	1,161
Crescimento de lucros em 5 anos	16,467	18,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	94,550	98,293
Tecnologia	3,590	1,782
Saúde	1,860	1,860

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	21,07	1,211.85	+1.02%
Axis Bank	INE238A01034	9,01	1.261,90	-0,26%
State Bank	INE062A01020	8,60	841.95	-0.82%
HDFC Bank	INE040A01034	6,58	1.705,20	+1,27%
Equitas Small Finance	INE063P01018	3,56	96,31	-0,87%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	3,47	1.434,80	+0,79%
REC	INE020B01018	3,47	550,65	+4,81%
Computer Age	INE596I01012	3,45	3.634,80	+0,62%
PB Fintech	INE417T01026	3,24	1.517,15	+8,58%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,17	1.502,80	+0,73%

Principais fundos de ações por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Growth Fund Dir Gr	52,8B	15,40	21,88	18,19
Invesco India Growth Fund Dir Div	52,8B	15,42	21,87	18,11
Invesco India Growth Fund Dividen	52,8B	14,84	20,36	16,51
Invesco India Growth Fund Growth	52,8B	14,85	20,36	16,50
Invesco India Mid Cap Growth	46,31B	14,78	23,27	19,06

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US 30	39.219,0	+100,1	+0,26%
S&P 500 VIX	12,93	+0,49	+3,94%
Bitcoin Futuro	63.302,5	+2.025,0	+3,30%
Índice Dólar	105,329	-0,216	-0,20%

Petróleo Brent	85,70	+0,70	+0,82%
Petróleo WTI	82,14	+0,60	+0,74%
Café Contrato C	221,10	-5,70	-2,51%
Soja Chicago	1.136,25	+3,25	+0,29%
Cacau NY	7.278,00	-453,00	-5,86%
Ouro	2.337,40	-2,20	-0,09%
Açúcar NY nº11	20,24	-0,06	-0,30%

Dólar/BRL	5,5756	-0,0170	-0,30%
EUR/BRL	5,9988	+0,1071	+1,82%
EUR/Dólar	1,0756	+0,0043	+0,40%
Dólar/JPY	161,41	+0,58	+0,36%
GBP/Dólar	1,2673	+0,0031	+0,25%
GBP/BRL	7,0690	-0,0062	-0,09%
CAD/BRL	4,0723	+0,0523	+1,30%

Petrobras PN	38,29	+0,24	+0,63%
Vale ON	62,93	+0,71	+1,14%
Casas Bahia ON	5,33	-0,12	-2,20%
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IRB Brasil ON	31,46	-0,14	-0,44%
Oi ON	5,49	+0,09	+1,67%
Weg ON	41,84	-0,30	-0,70%

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