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Invesco India Money Market Fund Direct Discretionary Payout Of Income Distr Cum Capital Wtdrwl (0P0000XVGO)

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01RW3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVGO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Credit Opportunities Fund Direct Pla (0P0000XVGO). Nossos dados do Invesco India Credit Opportunities Fund Direct Pla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	83,100	84,910	1,810
Título	16,650	16,650	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	38,837	26,859
Corporativo	40,157	41,886
Governo	20,744	19,440

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	5,36	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	3,72	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	1,65	-	-
India (Republic of)	IN002024Z503	1,65	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A167Z1	1,64	-	-
364 DTB 04092025	IN002024Z230	0,85	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	0,83	-	-
08.27 Tn SDL 2026	IN3120150179	0,44	-	-
364 DTB 24072025	IN002024Z172	0,43	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,26	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Credit Opportun Dir	59,4B	2,90	6,98	6,80
Invesco India Credit Opportun Gr	59,4B	2,81	6,71	6,51
Invesco India Credit Opportun Reg	59,4B	2,55	5,93	5,76
Invesco India Ultra Short Term Dis	15,99B	2,83	6,71	-
Invesco India Ultra Short Term MDiv	15,99B	4,78	12,81	8,59

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US 30	42.293,0	-117,1	-0,28%
S&P 500 VIX	18,39	-3,51	-16,03%
Bitcoin Futuro	102.425,0	-590,0	-0,57%
Índice Dólar	101,400	-0,199	-0,20%

Petróleo Brent	64,78	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	61,80	-0,15	-0,24%
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Soja Chicago	1.068,88	-1,13	-0,11%
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Ouro	3.239,90	+11,90	+0,37%
Açúcar NY nº11	17,70	-0,08	-0,45%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,3012	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1112	+0,0024	+0,22%
Dólar/JPY	147,86	-0,59	-0,40%
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GBP/BRL	7,4815	+0,0077	+0,10%
CAD/BRL	4,0670	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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IRB Brasil ON	45,52	-2,15	-4,51%
Oi ON	0,64	-0,03	-4,48%
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