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Invesco India Money Market Fund Direct Discretionary Payout Of Income Distr Cum Capital Wtdrwl (0P0000XVGO)

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23/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01RW3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVGO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Credit Opportunities Fund Direct Pla (0P0000XVGO). Nossos dados do Invesco India Credit Opportunities Fund Direct Pla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	78,490	78,490
Título	21,250	21,250
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	41,458	43,770
Não alocado	34,982	22,948
Governo	23,303	22,355

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	5,27	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	3,66	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A167Z1	2,83	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GW7	2,39	-	-
6.99% Govt Stock 2026	IN0020230028	1,71	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	1,63	-	-
India (Republic of)	IN002024Z503	1,62	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	0,81	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16AA7	0,81	-	-
08.27 Tn SDL 2026	IN3120150179	0,43	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Credit Opportun Reg	58,16B	3,16	6,29	5,76
Invesco India Credit Opportun Dir	58,16B	3,60	7,34	6,80
Invesco India Credit Opportun Gr	58,16B	3,49	7,07	6,51
Invesco India UST Dir D DRIP	16,73B	4,35	8,89	6,73
Invesco India UST Reg D DRIP	16,73B	3,32	6,38	6,04

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Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
US 500	6.064,4	+39,2	+0,65%
US 30	42.818,0	+236,2	+0,55%
S&P 500 VIX	18,35	-1,48	-7,46%
Bitcoin Futuro	105.980,0	+1.450,0	+1,39%
Índice Dólar	97,632	-0,378	-0,39%

Petróleo Brent	68,41	-2,11	-2,99%
Petróleo WTI	66,50	-2,01	-2,93%
Café Contrato C	314,23	-12,32	-3,77%
Soja Chicago	1.057,00	-1,00	-0,09%
Cacau NY	8.560,50	+26,50	+0,31%
Ouro	3.341,20	-53,80	-1,58%
Açúcar NY nº11	16,01	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
EUR/BRL	6,3776	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1603	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	144,99	-1,16	-0,79%
GBP/Dólar	1,3611	+0,0105	+0,78%
GBP/BRL	7,4822	+0,0509	+0,68%
CAD/BRL	4,0075	+0,0050	+0,12%

Petrobras PN	32,00	-0,82	-2,50%
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Casas Bahia ON	3,19	-0,23	-6,73%
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IRB Brasil ON	45,50	-1,82	-3,85%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,60	+0,05	+0,12%

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