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Invesco India Large&midcap Fund Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P00009J3Y)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01262

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009J3Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Growth Fund - Dividend (0P00009J3Y). Nossos dados do Invesco India Growth Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,490	1,490	0,000
Ações	98,510	98,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,073	20,189
Índice Preço/Valor Contábil	4,692	3,533
Índice Preço/Vendas	3,638	2,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25,883	17,125
Retorno com dividendos	0,610	1,107
Crescimento de lucros em 5 anos	38,670	27,716

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,880	25,212
Consumo Cíclico	19,870	17,342
Industriais	16,900	14,618
Saúde	10,200	8,210
Tecnologia	6,520	7,494
Imóveis	5,510	2,195
Materiais Básicos	5,000	9,473
Serviços de Comunicação	3,170	3,058
Utilidades	3,020	3,776
Consumo Não-Cíclico	1,930	4,605

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,88	1.197,25	-1,86%
Axis Bank	INE238A01034	4,81	1.263,80	-1,95%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	4,19	1.419,35	-1,30%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	3,75	1.886,20	+1,68%
Trent	INE849A01020	3,34	5.475,00	+2,74%
NTPC	INE733E01010	2,97	379,20	+0,54%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,88	4.228,10	+0,15%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,84	941,60	+2,26%
Coforge	INE591G01017	2,70	5.414,95	-0,44%
The Federal Bank	INE171A01029	2,40	177,76	+0,42%

Principais fundos de ações por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Growth Fund Dir Gr	52,8B	15,40	21,88	18,19
Invesco India Growth Fund Dir Div	52,8B	15,42	21,87	18,11
Invesco India Growth Fund Growth	52,8B	14,85	20,36	16,50
Invesco India Mid Cap Growth	46,31B	14,78	23,27	19,06
INF205K01MV6	46,31B	15,39	24,96	20,97

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
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Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

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EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

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IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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