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Invesco India Liquid Fund Bonus Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000Z9V1)

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25/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01UX5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Z9V1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Liquid Fund - Bonus Option (0P0000Z9V1). Nossos dados do Invesco India Liquid Fund - Bonus Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,800	102,030	2,230
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	82,762	50,076
Corporativo	17,039	21,289

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 13022025	IN002024X326	4,22	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	4,22	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	2,53	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	2,37	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	1,68	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,23	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,59	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,55	-	-
Godrej Properties Ltd.	INE484J14WF5	0,50	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,20	-	-

Outros principais fundos por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Div	181,53B	31,65	21,49	18,05
Invesco India Contra Fund Gr	181,53B	31,65	21,70	17,85
Invesco India Contra Fund Dividend	181,53B	30,14	20,28	15,84
Invesco India Contra Fund Growth	181,53B	30,14	20,28	16,30
Invesco India Liquid Weekly DRIP	117,45B	7,38	6,39	5,23

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Ibovespa Futuros	123.147	0	0,00%
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US 30	44.230,5	-193,8	-0,44%
S&P 500 VIX	14,85	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	102.257,5	-3.212,5	-3,05%
Índice Dólar	107,475	+0,225	+0,21%

Petróleo Brent	76,68	-0,87	-1,12%
Petróleo WTI	73,87	-0,79	-1,06%
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Cacau NY	11.623,00	+71,00	+0,61%
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Dólar/BRL	5,9109	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1881	-0,0245	-0,39%
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Petrobras PN	36,64	-0,19	-0,52%
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