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Invesco India Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000N8UY)

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20/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HN3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000N8UY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Liquid Fund Daily Dividend Reinvestm (0P0000N8UY). Nossos dados do Invesco India Liquid Fund Daily Dividend Reinvestm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,770	99,770	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	77,899	53,954
Corporativo	20,760	23,316
Governo	1,109	4,759

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 30052025	IN002024X474	3,66	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	3,61	-	-
182 Days Tbill (Md 01/05/2025)	IN002024Y290	2,60	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	2,19	-	-
364 DTB 18042025	IN002024Z032	1,86	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,85	-	-
364 DTB	IN002023Z562	1,53	-	-
Canara Bank	INE476A16B07	1,47	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HX8	1,47	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1,12	-	-

Outros principais fundos por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Gr	172,65B	-7,29	19,37	16,22
Invesco India Contra Fund Dividend	172,65B	-7,55	17,99	14,26
Invesco India Contra Fund Growth	172,65B	-7,54	17,99	14,72
Invesco India Contra Fund Div	172,65B	-7,29	19,36	16,42
Invesco India Liquid Reg W DRIP	109,45B	1,68	6,15	4,75

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
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US 30	38.857,7	-284,5	-0,73%
S&P 500 VIX	32,06	+2,41	+8,13%
Bitcoin Futuro	87.517,5	+2.275,0	+2,67%
Índice Dólar	98,035	-1,094	-1,10%

Petróleo Brent	66,41	-1,55	-2,28%
Petróleo WTI	62,45	-1,56	-2,44%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.040,13	+4,13	+0,40%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.406,20	+77,80	+2,34%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1525	+0,0134	+1,18%
Dólar/JPY	141,00	-1,17	-0,82%
GBP/Dólar	1,3388	+0,0094	+0,71%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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