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Invesco India Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000N8UY)

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27/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HN3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000N8UY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Liquid Fund Daily Dividend Reinvestm (0P0000N8UY). Nossos dados do Invesco India Liquid Fund Daily Dividend Reinvestm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,800	102,780	2,980
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	73,211	45,621
Corporativo	23,282	25,599
Governo	3,311	4,261

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 07112024	IN002024X201	2,61	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	2,60	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	2,60	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	2,60	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,59	-	-
91 DTB 121122024	IN002024X250	2,59	-	-
91 DTB 31102024	IN002024X193	2,39	-	-
91 DTB 18102024	IN002024X177	1,74	-	-
India (Republic of)	IN002024Y027	1,31	-	-
182 DTB 24102024	IN002024Y043	0,87	-	-

Outros principais fundos por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Div	178,17B	34,04	23,58	19,76
Invesco India Contra Fund Gr	178,17B	34,02	23,79	19,55
Invesco India Contra Fund Dividend	178,17B	32,99	22,33	17,49
Invesco India Contra Fund Growth	178,17B	32,99	22,33	17,96
Invesco India Liquid Regular Growth	112,89B	4,54	5,39	5,72

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Ibovespa Futuros	133.339	-343	-0,26%
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US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1163	-0,0013	0,00%
Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
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