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Invesco India Liquid Fund Regular Growth (0P00009JEE)

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03/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HG7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00009JEE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Liquid Fund - Regular - Growth (0P00009JEE). Nossos dados do Invesco India Liquid Fund - Regular - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	93,830	93,830
Título	5,930	5,930
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	81,274	60,630
Corporativo	9,795	15,983
Governo	8,692	5,030

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AA7	3,49	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	3,16	-	-
91 Days Tbill 2025	-	2,78	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	2,63	-	-
91 Days Tbill 2025	-	2,45	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	2,26	-	-
Titan Company Limited	INE280A08015	1,76	-	-
364 DTB 06112025	IN002024Z305	1,75	-	-
India (Republic of)	IN002025Y073	1,75	-	-
Indian Bank	INE562A16PC3	1,40	-	-

Outros principais fundos por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Dividend	189,81B	-1,26	18,72	15,47
Invesco India Contra Fund Growth	189,81B	-1,26	18,72	15,92
Invesco India Contra Fund Div	189,81B	-0,56	20,07	17,63
Invesco India Contra Fund Gr	189,81B	-0,55	20,08	17,43
Invesco India Liquid Dir Daily DRIP	145,43B	4,53	7,01	5,24

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
US 500	6.714,1	-1,3	-0,02%
US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
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NFI	15,75	+0,40	+2,61%
MSTR	351,63	-0,70	-0,20%
SCSU	14,70	0,00	0,00%
BNB ESPECIAL FUND.	20,607	+0,010	+0,05%