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Invesco India Liquid Fund Regular Growth (0P00009JEE)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HG7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00009JEE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Liquid Fund - Regular - Growth (0P00009JEE). Nossos dados do Invesco India Liquid Fund - Regular - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	85,693	56,797
Corporativo	8,882	14,051
Governo	5,212	5,998

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 24072025	IN002024Y415	3,70	-	-
India (Republic of)	IN002024Z214	2,01	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GV9	2,01	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RY6	2,01	-	-
India (Republic of)	IN002025X026	1,99	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	1,87	-	-
Indian Bank	INE562A16OU8	1,68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DQ4	1,60	-	-
364 DTB 05062025	IN002024Z107	1,36	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	1,36	-	-

Outros principais fundos por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Dividend	183,98B	-1,50	22,11	15,17
Invesco India Contra Fund Growth	183,98B	-1,49	22,11	15,63
Invesco India Contra Fund Div	183,98B	-1,07	23,51	17,33
Invesco India Contra Fund Gr	183,98B	-1,06	23,52	17,13
Invesco India Liquid Direct Growth	147,37B	3,00	6,98	6,31

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Länsförsäkringar .	345,744	+1,306	+0,38%
Lazard European S.	8,50	+0,07	+0,80%
Sabadell Dino¡mic.	15,834	-0,049	-0,31%
Carmignac Portfol.	187,930	+0,030	+0,02%