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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 17,450 | 17,450 | 0,000 |
Título | 82,550 | 82,550 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 45,410 | 37,879 |
Corporativo | 37,141 | 47,264 |
Não alocado | 17,449 | 10,835 |
Nº de participações compradas: 37
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
5.22% Govt Stock 2025 | IN0020200112 | 7,77 | - | - | |
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026 | IN0020210012 | 6,65 | 98,496 | -0,01% | |
6.18% Govt Stock 2024 | IN0020190396 | 4,64 | - | - | |
7.68% Govt Stock 2023 | IN0020150010 | 3,51 | - | - | |
Power Finance Corporation Ltd. | INE134E08GV9 | 2,57 | - | - | |
LIC Housing Finance Limited | INE115A07OM1 | 2,50 | - | - | |
7.32% Govt Stock 2024 | IN0020180488 | 2,50 | - | - | |
LIC Housing Finance Limited | INE115A07ML7 | 2,47 | - | - | |
Reliance Industries Limited | INE002A08625 | 2,46 | - | - | |
Sikka Ports & Terminals Limited | INE941D07190 | 2,45 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco India Credit Opportun Dir | 45,3B | 5,07 | 5,94 | 6,89 | ||
Invesco India Credit Opportun Gr | 45,3B | 5,02 | 5,65 | 6,60 | ||
Invesco India Credit Opportun Reg | 45,3B | 4,47 | 4,90 | 5,82 | ||
Invesco India Credit Opportun Dis | 45,3B | 5,07 | 5,98 | 8,37 | ||
Invesco India Ultra Short Term Dis | 14,06B | 5,06 | 5,61 | - |
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