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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund R Accumulation Usd (0P0000WEP2)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794789031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEP2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEP2). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	11,790	11,560
Título	91,230	91,230	0,000
Outros	8,530	8,530	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,835	67,336
Governo	27,396	15,879
Não alocado	-4,304	10,820
Derivativo	4,539	50,504

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	8,53	-	-
US 10 Year Ultra Future June18	-	4,06	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 14	-	2,96	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 4.4%	-	2,72	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2,33	-	-
Reliance Industries Ltd. 2.875%	-	1,97	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,97	-	-
Standard Chartered PLC 6.228%	XS2979655904	1,88	-	-
Indonesia (Republic of) 5.6%	-	1,87	-	-
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.75%	XS2823828061	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0564079282	5,71B	3,35	8,16	4,74
LU0258954014	5,71B	3,20	7,89	4,47
LU0258954444	5,71B	3,19	7,89	4,48
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1,57B	3,92	4,96	3,30
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	1,57B	4,16	5,41	-

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
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Fondo Proyecto de.	2,226	+0,004	+0,19%
VINCI OITO FUNDO .	66,625	+0,118	+0,18%
SANTANDER FUNDO D.	11,468	+0,003	+0,02%
Voya Russell Mid .	52,710	-0,420	-0,79%