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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund R Accumulation Usd (0P0000WEP2)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794789031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEP2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEP2). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	93,390	93,390	0,000
Outros	8,870	8,870	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,060	69,213
Governo	26,332	15,826
Derivativo	4,530	34,804
Não alocado	-6,793	10,485

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	8,87	-	-
US 10 Year Ultra Future June18	-	4,04	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 4.4%	-	2,70	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2,34	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.933%	-	2,15	-	-
Reliance Industries Ltd. 2.875%	-	1,97	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,96	-	-
Standard Chartered PLC 6.228%	XS2979655904	1,88	-	-
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.75%	XS2823828061	1,87	-	-
Posco 5.75%	-	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0564079282	5,57B	1,36	6,99	4,45
LU0258954014	5,57B	1,25	6,72	4,19
LU0258954444	5,57B	1,25	6,72	4,20
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1,57B	3,04	4,57	3,07
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	1,57B	3,19	5,03	-

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US 30	44.139,5	-232,0	-0,52%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	122.545,0	+3.840,0	+3,23%
Índice Dólar	97,735	+0,206	+0,21%

Petróleo Brent	70,47	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	68,57	+0,12	+0,18%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,75	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.373,31	+9,31	+0,28%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1662	-0,0028	-0,24%
Dólar/JPY	147,28	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,3455	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,4824	-0,0249	-0,33%
CAD/BRL	4,0573	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Capital Group Inv.	24,280	-0,050	-0,21%
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