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Invesco Small Cap Value Fund Class Y (VSMIX)

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14/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,79B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Invesco

Classe de Ativo: Ações

Holdings VSMIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco SmallCapValue Y (VSMIX). Nossos dados do Invesco SmallCapValue Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,29	4,48	3,19
Ações	98,71	98,71	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,73	12,39
Índice Preço/Valor Contábil	1,68	1,44
Índice Preço/Vendas	0,91	0,90
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,35	6,32
Retorno com dividendos	1,51	2,37
Crescimento de lucros em 5 anos	12,50	13,66

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,34	17,86
Tecnologia	16,83	10,28
Serviços Financeiros	14,11	22,95
Materiais Básicos	12,78	6,35
Energia	9,75	8,31
Consumo Cíclico	6,60	13,22
Utilidades	6,42	3,38
Saúde	5,26	6,08
Consumo Não-Cíclico	4,92	3,94

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vertiv Holdings Co	US92537N1081	3,15	91,48	-4,02%
Coherent	US19247G1076	3,03	71,75	+1,17%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	2,97	47,28	-0,57%
Vistra Energy	US92840M1027	2,94	87,59	-0,92%
NRG	US6293775085	2,55	78,64	-0,93%
Western Alliance	US9576381092	2,50	58,57	-3,33%
Expedia	US30212P3038	2,39	124,61	+0,96%
MaxLinear	US57776J1007	2,19	18,16	+0,11%
MasTec	US5763231090	2,01	107,71	-1,54%
Huntington Bancshares	US4461501045	1,98	12,37	+0,24%

Principais fundos de ações por Invesco

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Invesco American Franchise A	15,03B	16,13	5,63	13,10
Invesco Equity and Income A	9,99B	5,22	3,54	6,98
Invesco Comstock A	6,51B	9,03	9,32	9,40
Invesco Diversified Dividend A	3,82B	7,14	5,74	7,67
Invesco Charter A	3,21B	12,13	6,82	8,23

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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