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Invesco Funds - Invesco Uk Investment Grade Bond Fund C Quarterly Distribution Gbp (0P0000YZU3)

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14/02 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0903533148

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YZU3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F (0P0000YZU3). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,610	103,130	1,520
Conversíveis	1,290	1,290	0,000
Preferenciais	0,510	0,510	0,000
Outros	1,050	1,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,336	43,738
Corporativo	41,748	40,188
Derivativo	0,038	15,433
Não alocado	-4,497	9,293
Securitizado	0,037	8,182

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	9,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	8,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	6,36	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	6,06	93,86	-0,49%
Long Gilt Future Dec 27 24	GB00KNT5JY48	5,53	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4,65	78,26	-0,75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	4,40	-	-
Reino Unido a 30 anos	GB00B1VWPJ53	3,80	5,199	+2,18%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2,98	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2,91	80,40	-0,92%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Invesco Global Investment Grade Cog		1,22B	0,56	-1,31	1,58
	Invesco UK Investment Grade Bond Fg		31,32M	-1,21	-7,17	0,40

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US 30	44.637,5	+92,2	+0,21%
S&P 500 VIX	15,41	+0,64	+4,33%
Bitcoin Futuro	96.560,0	-1.552,5	-1,58%
Índice Dólar	106,705	+0,130	+0,12%

Petróleo Brent	74,86	+0,12	+0,16%
Petróleo WTI	70,88	+0,17	+0,24%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.908,50	+7,80	+0,27%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7014	-0,0028	-0,05%
EUR/BRL	5,9733	-0,0119	-0,20%
EUR/Dólar	1,0476	-0,0010	-0,10%
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