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Invesco Funds - Invesco Uk Investment Grade Bond Fund C Quarterly Distribution Gbp (0P0000YZU3)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 555,06K

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0903533148

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YZU3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F (0P0000YZU3). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,950	16,250	14,300
Título	95,840	98,530	2,690
Conversíveis	1,340	1,340	0,000
Outros	0,860	0,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,898	42,133
Corporativo	38,944	38,327
Derivativo	-0,015	16,604
Não alocado	1,971	9,880

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	10,91	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	6,30	93,07	-0,37%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	5,37	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4,94	77,22	-0,32%
Long Gilt Future June 25	GB00MDWGKH25	4,78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	4,47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	3,92	-	-
Reino Unido a 30 anos	GB00B1VWPJ53	3,84	5,248	-0,06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	3,02	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2,94	79,71	+0,14%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Invesco Global Investment Grade Cog		1,29B	1,96	0,33	1,77
	Invesco UK Investment Grade Bond Fg		123,95K	0,67	-5,95	0,03

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.509,6	-161,3	-2,84%
US 30	41.404,4	-820,9	-1,94%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	84.022,5	-1.917,5	-2,23%
Índice Dólar	102,795	-0,525	-0,51%

Petróleo Brent	73,11	-0,61	-0,83%
Petróleo WTI	69,76	-1,95	-2,72%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.013,88	-15,38	-1,49%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.178,34	+12,14	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1843	+0,0380	+0,62%
EUR/Dólar	1,0916	+0,0056	+0,52%
Dólar/JPY	147,78	-1,49	-1,00%
GBP/Dólar	1,3057	+0,0050	+0,38%
GBP/BRL	7,3984	+0,0418	+0,57%
CAD/BRL	3,9758	+0,0040	+0,10%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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BRADESCO H FUNDO .	1.048,057	-7,714	-0,73%
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DWS Concept Kalde.	169,850	-0,250	-0,15%
Belfius Multi Man.	207,230	-1,680	-0,80%
Western Asset New.	11,47	+0,06	+0,53%
USD/CNH Offshore .	7.246,06	-6,69	-0,09%