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Invesco Funds - Invesco Uk Investment Grade Bond Fund C Quarterly Distribution Gbp (0P0000YZU3)

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19/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0903533148

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YZU3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F (0P0000YZU3). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,610	103,130	1,520
Conversíveis	1,290	1,290	0,000
Preferenciais	0,510	0,510	0,000
Outros	1,050	1,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,336	43,738
Corporativo	41,748	40,188
Derivativo	0,038	15,433
Não alocado	-4,497	9,293
Securitizado	0,037	8,182

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	9,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	8,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	6,36	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	6,06	93,30	-0,31%
Long Gilt Future Dec 27 24	GB00KNT5JY48	5,53	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4,65	77,66	-0,51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	4,40	-	-
Reino Unido a 30 anos	GB00B1VWPJ53	3,80	5,195	+0,97%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2,98	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2,91	80,06	-0,37%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Invesco Global Investment Grade Cog		1,22B	0,56	-1,31	1,58
	Invesco UK Investment Grade Bond Fg		31,02M	-1,21	-7,17	0,40

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.125,5	-18,6	-0,30%
US 30	44.538,0	-89,5	-0,20%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	96.945,0	+615,0	+0,64%
Índice Dólar	106,910	-0,153	-0,14%

Petróleo Brent	76,10	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	72,13	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	411,90	+6,65	+1,64%
Soja Chicago	1.038,63	+6,13	+0,59%
Cacau NY	10.400,00	-91,00	-0,87%
Ouro	2.965,60	+29,50	+1,00%
Açúcar NY nº11	20,69	+0,17	+0,83%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
EUR/BRL	5,9659	-0,0007	-0,01%
EUR/Dólar	1,0427	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	150,07	-1,40	-0,92%
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Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
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