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Invesco Funds - Invesco Uk Investment Grade Bond Fund C Quarterly Distribution Gbp (0P0000YZU3)

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08/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 560,09K

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0903533148

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YZU3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F (0P0000YZU3). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,610	103,130	1,520
Conversíveis	1,290	1,290	0,000
Preferenciais	0,510	0,510	0,000
Outros	1,050	1,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,336	43,536
Corporativo	41,748	39,994
Derivativo	0,038	16,552
Não alocado	-4,497	8,837
Securitizado	0,037	8,173

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	9,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	8,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	6,36	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	6,06	91,40	-1,39%
Long Gilt Future Dec 27 24	GB00KNT5JY48	5,53	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4,65	75,81	-1,75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	4,40	-	-
Reino Unido a 30 anos	GB00B1VWPJ53	3,80	5,354	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2,98	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2,91	78,13	-1,54%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Invesco Global Investment Grade Cog		1,24B	4,76	-1,97	1,94
	Invesco UK Investment Grade Bond Fg		229,71K	-0,62	-6,94	0,88

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Ibovespa Futuros	120.670	-1.780	-1,45%
US 500	5.906,7	-10,6	-0,18%
US 30	42.570,7	-52,6	-0,12%
S&P 500 VIX	17,70	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	94.750,0	-5,0	-0,01%
Índice Dólar	108,940	+0,014	+0,01%

Petróleo Brent	76,20	+0,04	+0,05%
Petróleo WTI	73,33	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	316,45	-4,33	-1,35%
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Açúcar NY nº11	19,24	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	6,1062	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,2933	-0,0063	-0,10%
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