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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund E Quarterly Distribution Eur (0P0000PT6Z)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534240741

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PT6Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000PT6Z). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,020	111,340	8,320
Conversíveis	0,720	0,720	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	23,518
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	1,856
Índice Preço/Vendas	2,441	1.423,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	6,372
Retorno com dividendos	4,348	4,700
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	11,395

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,909	64,145
Derivativo	-1,748	79,898
Corporativo	43,365	49,111
Não alocado	-3,212	41,024

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	29,26	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,47	102,750	+0,02%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6,06	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,25	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,28	5,089	-0,59%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,06	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,53	-	-
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	3,61B	4,28	-0,52	0,97
LU0955863922	3,61B	4,76	-0,02	1,47
LU0607521928	3,61B	3,61	-1,22	0,26
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,65B	1,97	0,15	0,53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,65B	2,66	0,88	1,42

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Ibovespa	120.767	-1.335	-1,09%
Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
US 500	6.043,4	+5,5	+0,09%
US 30	43.258,2	+8,0	+0,02%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	100.395,0	+360,0	+0,36%
Índice Dólar	107,91	-0,12	-0,11%

Petróleo Brent	73,44	+0,27	+0,37%
Petróleo WTI	70,41	+0,31	+0,44%
Café Contrato C	328,60	-0,92	-0,28%
Soja Chicago	973,75	3,75	0,39%
Cacau NY	11.839,00	+93,00	+0,79%
Ouro	2.645,44	+9,94	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	6,7316	+0,0070	+0,10%
EUR/BRL	7,0028	+0,0049	+0,07%
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Dólar/JPY	157,38	-0,02	-0,01%
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GBP/BRL	8,4466	+0,0023	+0,03%
CAD/BRL	4,6906	+0,0078	+0,17%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
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Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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