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Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund E Quarterly Distribution Eur (0P0000PT6Z)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534240741

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PT6Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000PT6Z). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	111,200	111,200
Conversíveis	0,680	0,680
Preferenciais	0,440	0,440
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	21,094
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	1,773
Índice Preço/Vendas	2,441	1.336,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	7,072
Retorno com dividendos	4,348	3,660
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	13,193

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,791	82,629
Governo	67,966	68,052
Corporativo	43,712	49,893
Não alocado	-14,107	42,881

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	8,12	-	-
Long Gilt Future Sept 25	GB00MP6FM953	7,60	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,43	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,64	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,48	5,106	-1,08%
Goldman Sachs Group Inc 4 17-Jan-2035	IT0005633794	4,12	100,770	+0,02%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,74	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,54	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,89	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,89	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	2,94B	0,85	2,15	0,88
LU0955863922	560,45M	1,06	2,66	1,38
LU0607521928	67,17M	0,56	1,43	0,18
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR	18,24M	1,75	2,09	1,22
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	35,55M	1,46	1,38	0,52

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Ibovespa	136.551	-565	-0,41%
Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
US 500	6.056,4	+31,2	+0,52%
US 30	42.774,5	+192,7	+0,45%
S&P 500 VIX	19,83	-0,79	-3,83%
Bitcoin Futuro	105.630,0	+1.100,0	+1,05%
Índice Dólar	97,720	-0,290	-0,30%

Petróleo Brent	68,91	-1,61	-2,28%
Petróleo WTI	66,77	-1,74	-2,54%
Café Contrato C	324,60	+9,55	+3,03%
Soja Chicago	1.060,38	+2,38	+0,22%
Cacau NY	8.500,00	+331,00	+4,05%
Ouro	3.368,27	-26,73	-0,79%
Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
EUR/BRL	6,3776	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1607	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	145,44	-0,71	-0,49%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
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