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Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund E Quarterly Distribution Eur (0P0000PT6Z)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534240741

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PT6Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000PT6Z). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,160	106,820	0,660
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	20,939
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	1,796
Índice Preço/Vendas	2,441	1.347,260
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	7,213
Retorno com dividendos	4,348	3,710
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	18,831

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,895	84,064
Governo	63,735	65,231
Corporativo	43,473	50,635
Não alocado	-7,284	39,989

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	8,06	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,32	-	-
Long Gilt Future Sep 26 25	GB00MP6FM953	4,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,44	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,28	5,410	-0,55%
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,13	-	-
Goldman Sachs Group Inc 4 17-Jan-2035	IT0005633794	4,11	100,590	-0,02%
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,32	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,80	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	756,53M	1,62	2,37	1,06
LU0955863922	559,93M	1,92	2,88	1,56
LU0607521928	67,08M	1,21	1,65	0,35
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	8,95M	2,16	1,92	0,53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	438,2M	2,60	2,67	1,39

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
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GMO Risk Premium .	27,68	-0,00	0,00%
UTAAU	10,65	0,00	0,00%
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