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Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund C (usd Hedged) Monthly Distribution Usd (0P00018FIB)

Luxemburgo

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06/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1439460533

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018FIB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00018FIB). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,560	112,610	4,050
Conversíveis	0,650	0,650	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	15,086
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	1,575
Índice Preço/Vendas	2,441	0,739
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	6,559
Retorno com dividendos	4,348	3,214
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	11,262

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,447	99,448
Governo	65,837	72,939
Corporativo	43,769	49,142
Não alocado	-11,370	58,528

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 25	-	13,68	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	10,18	100,400	-0,06%
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,80	-	-
Long Gilt Future Jun25	GB00MDWGKH25	4,78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,52	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,31	5,230	+0,15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,14	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,82	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,92	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,91	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0564079282	5,65B	2,09	8,24	4,61
LU0258954014	5,65B	1,97	7,97	4,34
LU0258954444	5,65B	1,95	7,96	4,35
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1,59B	3,04	4,57	3,07
Invesco Funds Invesco Global Invesc	1,43B	3,48	5,52	3,15

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Ibovespa Futuros	134.783	+138	+0,10%
US 500	6.356,9	+11,8	+0,19%
US 30	44.199,5	+6,1	+0,01%
S&P 500 VIX	16,77	-1,08	-6,05%
Bitcoin Futuro	114.847,5	-802,5	-0,69%
Índice Dólar	97,972	-0,011	-0,01%

Petróleo Brent	67,33	+0,44	+0,66%
Petróleo WTI	64,82	+0,47	+0,73%
Café Contrato C	294,65	-4,05	-1,36%
Soja Chicago	986,38	+1,13	+0,11%
Cacau NY	8.484,00	+121,00	+1,45%
Ouro	3.444,80	+11,40	+0,33%
Açúcar NY nº11	16,04	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4632	-0,0443	-0,80%
EUR/BRL	6,3694	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1669	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,29	-0,05	-0,03%
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CAD/BRL	3,9768	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	32,35	+0,04	+0,12%
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Casas Bahia ON	3,03	0,00	0,00%
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Oi ON	0,52	0,00	0,00%
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Templeton Latin A.	7,050	+0,070	+1,00%
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HSBC Portfolios -.	154,670	+0,110	+0,07%
Wells Fargo Gover.	9,77	0,00	0,00%