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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund C (usd Hedged) Monthly Distribution Usd (0P00018FIB)

Luxemburgo

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1439460533

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018FIB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00018FIB). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,350	64,580	60,230
Título	95,050	95,140	0,090
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	10,247
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	1,762
Índice Preço/Vendas	2,441	1,226
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	5,882
Retorno com dividendos	4,348	6,231
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	9,429

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,058	63,934
Governo	50,410	41,585
Corporativo	44,959	48,750
Não alocado	2,004	39,363

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.375%	-	8,74	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	7,29	98,720	0,00%
United States Treasury Notes 4.875%	-	5,83	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,68	4,587	+0,09%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	3,65	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,35	-	-
Long Gilt Future Mar 26 24	GB00C02DHY82	3,13	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1,69	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0564079282	4,26B	2,38	5,26	4,14
LU0258954014	4,26B	2,32	4,99	3,88
LU0258954444	4,26B	2,32	4,99	3,88
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	2,09B	2,24	0,38	-
Invesco Funds Invesco Global Invesc	1,13B	-1,21	-2,56	2,77

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Ibovespa	128.188	-1.293	-1,00%
Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.227,2	+13,1	+0,25%
US 30	39.476,5	+88,7	+0,23%
S&P 500 VIX	12,78	+0,09	+0,71%
Bitcoin Futuro	63.385,0	+340,0	+0,54%
Índice Dólar	105,125	+0,021	+0,02%

Petróleo Brent	84,06	+0,18	+0,21%
Petróleo WTI	79,52	+0,26	+0,33%
Café Contrato C	200,60	+0,35	+0,17%
Soja Chicago	1.211,62	+3,62	+0,30%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.374,75	+34,45	+1,47%
Açúcar NY nº11	19,52	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5441	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0781	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	155,70	+0,24	+0,15%
GBP/Dólar	1,2529	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	6,4438	+0,0049	+0,08%
CAD/BRL	3,7589	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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