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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund C (usd Hedged) Monthly Distribution Usd (0P00018FIB)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1439460533

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018FIB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00018FIB). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	113,040	122,870	9,830
Conversíveis	0,580	0,580	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	202,487
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	1,714
Índice Preço/Vendas	2,441	0,778
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	4,640
Retorno com dividendos	4,348	4,185
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	10,342

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,245	69,197
Derivativo	-2,442	86,972
Corporativo	45,218	47,177
Não alocado	-12,170	61,354

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	28,98	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,44	97,910	-0,03%
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	5,91	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,88	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,47	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,25	5,232	+0,93%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,03	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,07	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0258954014	6,33B	0,56	5,44	4,27
LU0258954444	6,33B	0,55	5,44	4,28
LU0564079282	6,33B	0,66	5,60	4,70
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1,6B	2,90	2,46	3,07
Invesco Funds Invesco Global Invesc	1,23B	2,01	1,30	2,73

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Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

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CAD/BRL	4,0394	+0,0015	+0,04%

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