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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund C Accumulation Usd (0P0000UUNL)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0717748304

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UUNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund C Accumula (0P0000UUNL). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund C Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	94,690	94,960	0,270
Conversíveis	4,350	4,350	0,000
Outros	9,000	9,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,238	15,556
Índice Preço/Valor Contábil	4,353	1,291
Índice Preço/Vendas	2,894	1,140
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,962	9,350
Retorno com dividendos	1,435	2,597
Crescimento de lucros em 5 anos	10,996	14,857

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,864	70,392
Governo	21,864	15,454
Não alocado	-8,043	10,317
Securitizado	0,582	1,288
Derivativo	-0,267	38,602

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	9,00	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,03	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,62	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,79	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%	-	2,26	-	-
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	XS2888260564	2,12	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.875%	XS2011969735	1,88	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	1,88	-	-
Las Vegas Sands Corp 6.2%	-	1,72	-	-
HSBC Holdings PLC 5.874%	-	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0564079282	5,68B	3,35	8,16	4,74
LU0258954014	5,68B	3,20	7,89	4,47
LU0258954444	5,68B	3,19	7,89	4,48
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1,59B	3,04	4,57	3,07
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	1,59B	3,19	5,03	-

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Ibovespa	137.725	+2.102	+1,55%
Ibovespa Futuros	137.780	+2.005	+1,48%
US 500	6.418,5	+45,0	+0,71%
US 30	44.470,2	+494,3	+1,12%
S&P 500 VIX	14,95	-1,30	-8,00%
Bitcoin Futuro	119.812,5	+582,5	+0,49%
Índice Dólar	98,040	-0,321	-0,33%

Petróleo Brent	66,39	-0,24	-0,36%
Petróleo WTI	63,57	-0,39	-0,61%
Café Contrato C	314,08	-6,62	-2,06%
Soja Chicago	997,88	-12,13	-1,20%
Cacau NY	8.791,50	+13,50	+0,15%
Ouro	3.384,05	-20,65	-0,61%
Açúcar NY nº11	16,94	+0,45	+2,73%

Dólar/BRL	5,4050	-0,0369	-0,68%
EUR/BRL	6,3052	-0,0159	-0,25%
EUR/Dólar	1,1658	+0,0042	+0,36%
Dólar/JPY	148,18	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3486	+0,0055	+0,41%
GBP/BRL	7,3041	-0,0061	-0,08%
CAD/BRL	3,9226	-0,0271	-0,69%

Petrobras PN	31,18	+0,46	+1,50%
Vale ON	55,87	+0,54	+0,98%
Casas Bahia ON	2,93	+0,12	+4,27%
Magazine Luiza ON	7,17	+0,15	+2,14%
IRB Brasil ON	46,78	+0,63	+1,37%
Oi ON	0,56	+0,02	+3,70%
Weg ON	37,19	-0,03	-0,08%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Multipartner SICA.	373,290	-10,260	-2,68%
Singular Multiact.	12,757	+0,028	+0,22%
Evli Euro Governm.	46,138	-0,024	-0,05%
Xtrackers MSCI US.	9,69	+0,01	+0,07%
Nedgroup Investme.	17,771	+0,014	+0,08%