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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund C Accumulation Usd (0P0000UUNL)

Luxemburgo

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0717748304

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UUNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund C Accumula (0P0000UUNL). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund C Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	96,310	96,370	0,060
Conversíveis	3,470	3,470	0,000
Outros	6,640	6,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,238	16,314
Índice Preço/Valor Contábil	4,353	1,425
Índice Preço/Vendas	2,894	1,126
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,962	14,006
Retorno com dividendos	1,435	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	10,996	15,105

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,928	70,345
Governo	27,927	17,254
Não alocado	-10,009	11,366
Securitizado	0,575	0,946
Derivativo	-0,057	37,218

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6,64	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,79	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,37	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%	-	2,24	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1,94	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.875%	XS2011969735	1,90	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	1,86	-	-
Melco Resorts Finance Limited 7.625%	-	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0258954444	5,51B	1,25	6,72	4,20
LU0564079282	5,51B	1,36	6,99	4,45
LU0258954014	5,51B	1,25	6,72	4,19
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	5,31M	3,04	4,57	3,07
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	3,96M	3,19	5,03	-

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
US 500	6.095,4	+3,2	+0,05%
US 30	43.055,5	-33,6	-0,08%
S&P 500 VIX	17,23	-0,25	-1,43%
Bitcoin Futuro	107.877,5	+1.032,5	+0,97%
Índice Dólar	97,680	+0,230	+0,24%

Petróleo Brent	66,44	+0,27	+0,41%
Petróleo WTI	64,73	+0,36	+0,56%
Café Contrato C	313,80	+2,45	+0,79%
Soja Chicago	1.043,00	-4,00	-0,38%
Cacau NY	8.799,50	+36,50	+0,42%
Ouro	3.340,30	+6,40	+0,19%
Açúcar NY nº11	15,85	+0,08	+0,51%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,3939	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1606	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	145,76	+0,82	+0,57%
GBP/Dólar	1,3607	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,4993	-0,0017	-0,02%
CAD/BRL	4,0159	-0,0026	-0,07%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
Vale ON	50,54	-0,01	-0,02%
Casas Bahia ON	3,17	-0,02	-0,63%
Magazine Luiza ON	9,10	+0,19	+2,13%
IRB Brasil ON	44,55	-0,95	-2,09%
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Weg ON	41,44	-0,16	-0,38%

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