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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund C Accumulation Usd (0P0000UUNL)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0717748304

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UUNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund C Accumula (0P0000UUNL). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund C Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	92,000	92,000	0,000
Conversíveis	3,440	3,440	0,000
Outros	8,980	9,020	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,238	16,314
Índice Preço/Valor Contábil	4,353	1,425
Índice Preço/Vendas	2,894	1,126
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,962	14,006
Retorno com dividendos	1,435	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	10,996	15,105

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,880	69,861
Governo	28,391	17,596
Não alocado	-10,810	11,116
Securitizado	0,563	0,850

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	9,02	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Future Jun 30 15	-	6,98	-	-
United States Treasury Bills	-	6,39	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 14	-	3,97	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%	-	2,28	-	-
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398%	XS2972561737	2,17	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1,93	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.875%	XS2011969735	1,87	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	1,86	-	-
National Australia Bank Ltd. 5.902%	-	1,84	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0564079282	5,37B	-0,34	5,43	4,30
LU0258954014	5,37B	-0,42	5,16	4,04
LU0258954444	5,37B	-0,42	5,17	4,05
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	5,45M	3,04	4,57	3,07
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	3,92M	3,19	5,03	-

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.970,3	+34,4	+0,58%
US 30	42.525,9	+220,4	+0,52%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.320,0	+832,5	+0,79%
Índice Dólar	99,21	+0,57	+0,58%

Petróleo Brent	65,57	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	63,34	+0,82	+1,31%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.041,00	+8,00	+0,77%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.377,00	-20,20	-0,59%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6380	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1376	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	144,00	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3521	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,6184	-0,0026	-0,03%
CAD/BRL	4,1096	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,18	-0,08	-0,27%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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SPDR S&P 500 UCIT.	588,00	0,00	0,00%
AGALIA PATRIMONIO.	2,019	+0,010	+0,26%
Putnam Minnesota .	8,460	-0,030	-0,35%
Echiquier Convert.	10.538,080	+36,760	+0,35%