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Invesco Funds - Invesco India Bond Fund C Accumulation Usd (0P00012Q0L)

Luxemburgo

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0996662341

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012Q0L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco India Bond Fund C Accumula (0P00012Q0L). Nossos dados do Invesco Funds Invesco India Bond Fund C Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,000	9,280	7,280
Título	97,430	97,430	0,000
Outros	0,580	0,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,681	48,592
Derivativo	-0,008	39,515
Corporativo	4,746	57,022
Não alocado	1,999	28,061

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.23%	IN0020240027	10,58	-	-
India (Republic of) 7.41%	IN0020220102	9,10	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	8,93	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	8,90	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	6,80	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	6,60	-	-
India (Republic of) 6.67%	IN0020200252	4,41	-	-
India INGOVT 6.62 28-Nov-2051	IN0020160092	3,65	98,011	-0,29%
European Bank for Reconstruction 6.75 14-Mar-2031	XS2783648012	3,55	100,450	0,00%
India (Republic of) 7.32%	IN0020230135	2,63	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0258954444	5,41B	1,04	6,65	4,18
LU0564079282	5,41B	1,16	6,92	4,43
LU0258954014	5,41B	1,05	6,65	4,17
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1,58B	3,04	4,57	3,07
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	1,58B	3,19	5,03	-

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	137.065	+155	+0,11%
US 500	5.987,6	+48,3	+0,81%
US 30	42.628,0	+308,3	+0,73%
S&P 500 VIX	17,25	-1,23	-6,66%
Bitcoin Futuro	104.432,5	+3.552,5	+3,52%
Índice Dólar	99,052	+0,348	+0,35%

Petróleo Brent	65,59	+0,25	+0,38%
Petróleo WTI	63,60	+0,23	+0,36%
Café Contrato C	371,50	+11,75	+3,27%
Soja Chicago	1.048,75	-2,25	-0,21%
Cacau NY	10.440,50	+364,50	+3,62%
Ouro	3.380,25	+5,15	+0,15%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,11	-0,66%

Dólar/BRL	5,5755	-0,0130	-0,23%
EUR/BRL	6,3654	-0,0285	-0,45%
EUR/Dólar	1,1406	-0,0038	-0,33%
Dólar/JPY	144,55	+1,10	+0,77%
GBP/Dólar	1,3535	-0,0043	-0,32%
GBP/BRL	7,5595	-0,0230	-0,30%
CAD/BRL	4,0789	-0,0071	-0,17%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Invesco Funds I.	13,874	+0,019	+0,14%
Fondo de Conserva.	26,883	-0,004	-0,01%
Nomura Funds Irel.	224,752	+1,832	+0,82%
Nomura Japan Bran.	55.089,650	-5,350	-0,01%
AB SICAV I - Indi.	1.588,980	+9,850	+0,62%
Pacific Advisors .	9,000	-0,040	-0,44%
Matthews India In.	25,04	+0,11	+0,44%
JPMorgan Funds - .	223,880	+1,060	+0,48%