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Ninety One Equity Fund D (0P0000JZ3F)

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02/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,9B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126793

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JZ3F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Equity Fund D (0P0000JZ3F). Nossos dados do Investec Equity Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,490	1,500	0,010
Ações	98,180	98,180	0,000
Outros	0,420	0,490	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,163	10,336
Índice Preço/Valor Contábil	2,069	1,602
Índice Preço/Vendas	1,478	1,098
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,603	7,249
Retorno com dividendos	2,777	3,993
Crescimento de lucros em 5 anos	14,187	12,211

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,730	27,281
Consumo Cíclico	23,440	13,861
Materiais Básicos	15,820	20,029
Serviços de Comunicação	8,050	14,251
Tecnologia	7,160	4,304
Industriais	4,500	4,449
Consumo Não-Cíclico	4,110	11,323
Saúde	2,700	3,872
Imóveis	2,520	2,831
Utilidades	1,100	0,540
Energia	0,870	2,676

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers	ZAE000325783	9,28	517.362	+0,19%
Capitec Bank	ZAE000035861	5,49	344.861	+0,06%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,44	7.412	-0,52%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,23	47,42	+8,24%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,83	23.125	-0,85%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	3,46	8.812	-0,56%
Mr Price	ZAE000200457	3,32	23.978	-0,63%
MTN Group	ZAE000042164	2,94	12.569	+0,55%
Discovery Holdings	ZAE000022331	2,14	22.050	+1,11%
Anglo American	GB00B1XZS820	1,86	2.220,0	+2,64%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund D	91,28B	4,48	10,50	7,12
Investec Opportunity Fund I	91,28B	5,14	12,60	9,10
Investec Opportunity Fund C	91,28B	4,66	10,96	7,43
Investec Opportunity Fund Z	91,28B	5,75	13,99	10,32
Investec Opportunity Fund E	91,28B	5,35	12,67	8,95

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.912,9	-23,0	-0,39%
US 30	42.144,0	-161,5	-0,38%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.795,0	+307,5	+0,29%
Índice Dólar	98,825	+0,190	+0,19%

Petróleo Brent	64,83	+0,20	+0,31%
Petróleo WTI	62,80	+0,28	+0,45%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,13	+0,63	+0,06%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,08	+0,36	+0,25%
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GBP/BRL	7,6704	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,1327	-0,0063	-0,15%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
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South Africa 4.3 .	0,000	0,000	0,00%
City National Roc.	9,75	0,00	0,03%
Invesco Global In.	13.802,000	-12,000	-0,09%