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Ninety One Gilt Fund B (0P0000IQYJ)

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2,041 +0,010 +0,56%

22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,47B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000046736

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IQYJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Gilt Fund B (0P0000IQYJ). Nossos dados do Investec Gilt Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	126,550	132,420	5,870

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,961	59,474
Corporativo	39,073	31,158
Derivativo	31,174	6,504
Não alocado	-26,550	11,007
Securitizado	0,342	0,373

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	24,65	1,014	+0,56%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	8,31	81,460	0,00%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	7,94	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6,10	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,30	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,35	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,93	88,570	0,00%
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,73	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,40	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	38,14B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	38,14B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	38,14B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	38,14B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund A	38,14B	7,35	7,51	7,14

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-0,02	-0,13%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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