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Ninety One Gilt Fund H (0P0000YK53)

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1,985 +0,003 +0,14%

04/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,17B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000176038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YK53

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Gilt Fund H (0P0000YK53). Nossos dados do Investec Gilt Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	132,130	134,600	2,470

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,814	59,491
Corporativo	38,575	31,119
Derivativo	32,432	6,746
Não alocado	-32,132	10,849
Securitizado	0,310	0,371

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	23,77	0,987	+0,14%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	7,51	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6,16	78,900	+0,51%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	5,93	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,37	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,16	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,86	87,440	-0,03%
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,83	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,55	-	-
South Africa (Republic of) 11.625%	ZAG000195280	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	40B	6,50	7,26	7,01
Investec Money Market Fund C	40B	5,14	5,34	5,16
Investec Money Market Fund D	40B	6,27	6,95	6,70
Investec Money Market Fund R	40B	6,27	6,95	6,71
Investec Money Market Fund A	40B	6,59	7,38	7,13

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US 30	42.190,6	+396,0	+0,95%
S&P 500 VIX	20,70	-1,28	-5,82%
Bitcoin Futuro	69.862,5	+2.457,5	+3,65%
Índice Dólar	103,362	-0,428	-0,41%

Petróleo Brent	75,60	+0,52	+0,69%
Petróleo WTI	72,11	+0,64	+0,90%
Café Contrato C	251,00	+5,05	+2,05%
Soja Chicago	1.003,38	+6,38	+0,64%
Cacau NY	7.230,00	-98,00	-1,34%
Ouro	2.752,20	+6,00	+0,22%
Açúcar NY nº11	21,86	-0,07	-0,32%

Dólar/BRL	5,7467	-0,0449	-0,77%
EUR/BRL	6,2775	-0,0222	-0,35%
EUR/Dólar	1,0926	+0,0049	+0,45%
Dólar/JPY	151,54	-0,59	-0,39%
GBP/Dólar	1,3027	+0,0071	+0,54%
GBP/BRL	7,4854	-0,0221	-0,29%
CAD/BRL	4,1518	-0,0152	-0,36%

Petrobras PN	35,45	-0,05	-0,14%
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Casas Bahia ON	4,19	-0,07	-1,64%
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